装饰工程资金使用计划、保障方案和成本控制(20201221072512).pdf

完美 WORD 格式 针对芜湖星隆国际城一、 二期工程公共空间装饰工程施工一标段项目， 为保 障财务资金的有效使用，必须从资金的使用及保障、成本的控制两方面来加强。 一、资金使用的保障方案 （一）、针对资金的使用计划提出解决方案： 1. 如果出现预付款的扣除和进度款的支付晚于施工进度的情况时， 我司将发 挥我司在银行的信誉良好及本公司自己储备量大、 流动资金量大的优势， 提前为 本工程预留足够的储备资金，以保证工程的顺利进行。 2. 本工程材料款是占总费用的大部分， 故在材料订购中重点关注材料款的付 款条件。争取进度款可推迟， 保证与业主支付工程进度同步， 从而减轻资金压力。 （二）、资金风险的控制 针对本施工项目可能遇到的资金风险分析及控制措施如下： 材料价格上涨 针对可能出现的材料价格上涨，应对的措施为提前做好订货及合同签订工 作，并可考虑在开工前即与材料供应上协商签订合作意向书， 先行落实单价及备 货工作。并在预算与成本计划中考虑此项风险费用。 人工价格上涨 本工程的施工时间涉及到年底， 且面临冬季施工。 根据以往经验此时间段必 然将遇到人工价格上涨。 我司在资金计划中已经考虑了此项费用。 针对这一特点， 我方还计划在开工后先行确定备用劳动力状态，提起准备好充足的劳动力资源， 做到有备无患，避免人员紧张带来的人工费用超预算增加。 回收工程款延误 工程付款延误是大多数项目会遇到的问题， 针对这一因素我司财务部会在评 估资金需用量后， 提供充足的周转资金， 保障工程材料、 人工及管理费用的正常 使用，决不因资金因素拖累工程进度。且在工程施工中严格按业主、总包、监理 有关付款条件执行，避免因自身的资料问题或其它原因造成工程款的付款延误。 预算失误，报价低或缺少内容 我司在投标报价及合同签订后均会对施工内容、 范围、报价做全面审查， 尽 量避免此类失误的出现。 且对于投标报价中可能出现的预算失误、 报价缺项等问 题，我司的一向做法是优先保证业主满意， 对于我司的原因造成的成本损失， 我 司将无条件承担，绝不因这些原因延误工程施工。 施工内容、范围增加 整理分享 完美 WORD 格式 施工内容、 范围的增加在工程施工中也属于常见现象， 工程增加部分的费用 支付往往滞后于施工。 针对这一点， 我司将在需求增加资金评估后由公司提供充 足的资金支持。优先保证施工的顺利进行。 （三）、资金计划管理措施及保障方案 项目施工中，利用绘制“资金使用与时间进度计划”的 S 型曲线，特定的 工程进度计划对应着不同的 S 型曲线。由最早时间、最迟 ( 必须开始或完成 ) 时 间相对应的两条 S 型曲线 , 便组成了 “香蕉图”，利用该“香蕉图”作为控制界 限, 在实施过程中将资金实际支出情况与资金计划比较 , 利用偏差分析的分析方 法 , 分析造成偏差的原因、 采取对应的措施、 予以纠正 . 从而 , 保证计划目标的实 现。 项目财力的合理使用是工程按进度计划顺利施工的保障，