理合同》变更的公告.PDFVIP

关于《宏信证券大名城1 号集合资产管理计划资产管 理合同》变更的公告 根据《宏信证券大名城 1 号集合资产管理计划资产管理合同》（合同编号： HX （2015 ）JZ 字第[14]号-1，以下简称：原合同）、《宏信证券大名城1 号集合资 产管理计划说明书》、《宏信证券大名城1 号集合资产管理计划托管协议》等文件 规定，经托管人同意，拟对原合同进行变更，相关内容公告如下： 一、 合同变更内容 变更内容如下： 原合同内容 变更后内容 第四章 集合计划的基本情况 第四章 集合计划的基本情况 第十一条 规模、投资范围和投资比例 第十一条 规模、投资范围和投资比例 …… …… 当追加增强资金后，本计划单位净值连续 当追加增强资金后，本计划单位净值连续 5 5 个工作日在 1.05 元以上（不含1.05 元）时， 个工作日在 1.05 元以上（不含1.05 元）时， 增强资金追加人可以向资产管理人申请取回 增强资金追加人可以向资产管理人申请取回 追加的增强资金。增强资金追加人要求取回 追加的增强资金。增强资金追加人要求取回 增强资金的，必须一次性全额取回，且取回 增强资金的，取回增强资金后的本计划单位 增强资金后的本计划单位净值不能低于1.01 净值不能低于 1.01 元，否则不得取回。取回 元，否则不得取回。取回部分仅限于追加资 部分仅限于追加资金本金（不含收益）。 金本金（不含收益）。 …… …… 二、 关于合同变更相关事宜的安排 1、上述变更已经托管人同意，管理人通过本公告征求委托人意见。 2、委托人应于管理人征求意见的截止日（即：2015 年 11 月30 日，含当 日）前，委托人通过邮寄方式进行答复的，以寄出时的邮戳日期为准），向管理 人进行书面答复。截止日的下一个工作日，即：2015 年12 月1 日起，变更后合 同正式生效。 委托人同意合同变更的，应予以书面同意答复。 委托人书面答复不同意合同变更的，应当在2015 年11 月30 日提出退出申 请。若委托人书面答复不同意合同变更的，且在通告规定的时间内未申请退出集 合计划的，管理人有权以变更的合同生效日之前一交易日的份额净值为准根据登 记结算机构届时有效的规则为委托人办理退出手续。 在管理人通告规定的时间内，委托人既未书面答复、又未办理其所持有的 本集合计划全部份额退出手续的，视为委托人同意管理人对合同做出的变更。但 委托人可在变更的合同生效后在退出开放日办理退出事宜。 委托人通过邮寄方式进行答复的： （1）若委托人晚于上述截止日寄出答复意见的，可在管理人通告规定的时 间内办理其所持有的本集合计划全部份额退出手续，则视为委托人不同意合同变 更； （2 ）若委托人晚于该截止日寄出的，又未在管理人通告规定的时间内办理 其所持有的本集合计划全部份额退出手续的，视为委托人同意合同变更。但委托 人可在退出开放日办理退出事宜。 3、变更后的合同生效之日后，若管理人收到委托人于截止日前（含当日， 以邮戳日期为准）寄出的不同意合同变更的答复，则管理人于管理人实际收到答 复日期的下一交易日，以管理人实际收到答复之日的份额净值为准，为委托人办 理退出手续。因该答复未在变更合同生效之前寄至管理人而产生的委托人投资的 损失，管理人不承担责任。 4 、书面答复的送达地址及联系方式为： 地址：成都市人民南路二段18 号，川信大厦4 楼 邮编：610016 单位：宏信证券有限责任公司 联系人：宋宁 联系电话 电子邮箱：songn@hxzb.cn 三、 关于特别开放期的安排 为保护委托人合法权益，本次合同变更，管理人安排特别开放期，开放时 间为2015 年11 月30 日，委托人可于开放期办理退出业务但不可办理参与业务。 附件：宏信证券大名城1 号集合资产管理计划资产管理合同