教学课件 新编会计电算化-四版-王忠孝.ppt

* （六）制单 （1）在应收款管理系统中，执行“制单处理”命令，打开“制单查询”对话框，单击选中“收付款单制单”，单击“确定”按钮，进入“收付款单制单”窗口。单击“凭证类别”栏下三角按钮，选择“转账凭证”，再单击“全选”按钮。 （2）单击“制单”按钮，出现第一张凭证，单击“保存”，单击“下一张”按钮，单击“保存”，单击“退出”。 学习目标： 1.掌握应付款管理系统初始化； 2.掌握应付款系统日常业务处理； 3.掌握应付款管理系统与总账系统的联系。 项目十 应付款管理 一、任务资料 1.参数设置 应付账款核销方式为“按单据”，单据审核日期依据为“业务日期”，应付款核算类型为“详细核算”，受控科目制单依据为“明细到供应商”，非受控科目制单方式为“汇总方式”；启用供应商权限，并且按信用方式根据单据提前10天自动报警。 2.基本科目设置 应付科目为“2202应付账款”，采购科目为“1403原材料”，应交增值税科目为交税费—应交增值税—进项税额”，商业承兑科目为“2201应付票据”，银行承兑科目为“2201应付票据”，现金折扣科目为“660301财务费用-利息支出”，票据费用科目为“660301财务费用-利息支出”，票据利息科目为“660301财务费用-利息支出”，收支费用科目为“6601销售费用”。 任务一 应付款管理系统初始化 3.结算方式科目设置 现金结算方式科目为“1001库存现金”，现金支票结算方式科目为“100201银行存款—工行存款”，转账支票结算方式科目为“100201银行存款—工行存款”，信汇结算方式科目为“100201银行存款—工行存款”，电汇结算方式科目为“100201银行存款—工行存款”。 4.逾期账龄区间设置 逾期账龄区间设置总天数分别为30天、60天、90天 5.报警级别 A级时的总比率为10%，B级时的总比例为20%，C级时的总比例为30%，D级时的总比例为40%，E级时的总比例为50%，F级时的总比例为50%以上。 6.期初余额 单据名称 方 向 开票 日期 票号 供应商名称 采购 部门 科目 编码 货物 名称 数量 无税 单价 价税 合计 采购专用发票 正 11.18 亚龙 0401 2202 甲材料 1277.26 25 37360 采购专用发票 正 12.31 九华 0402 2202 甲材料 1709.40 25 50000 二、任务要求 1.正确进行参数设置 2.能够正确进行初始化操作 三、任务指导 （一）设置应付款系统参数 应付账款核销方式为“按单据”，单据审核日期依据为“业务日期”，应付款核算类型为“详细核算”，受控科目制单依据为“明细到供应商”，非受控科目制单方式为“汇总方式”；启用供应商权限，并且按信用方式根据单据提前10天自动报警。 （1）以管理员“201张川”身份进入系统，在用友ERP-U872企业应用平台中，打开“业务工作”选项卡，执行“财务会计”→“应付款管理”→“设置”→“选项”命令，打开“账套参数设置”对话框。 （2）执行“编辑”命令，按照参数设置要求进行设置，单击“确定”。 2.设置基本科目 （1）在应付款管理系统中，执行“设置”→“初始设置”命令，进入“初始设置窗口”。 （2）在左边的属性结构列表中单击“设置科目”下的“基本科目设置”。 （3）录入相应科目，单击“退出”。 3.结算方式科目设置 （1）在应付款管理系统中，执行“设置”→“初始设置”→“结算方式科目设置”命令，打开“账套参数设置”窗口。 （2）单击“结算方式”栏的下拉三角按钮，选择“现金”，单击币种栏，选择“人民币”，在“科目”栏录入或选择“1001”，回车。继续录入其他科目设置。 4. 逾期账龄区间设置 （1）在应付款管理系统中，执行“设置”→“初始设置”→“逾期账龄区间设置”命令，打开“逾期账龄区间设置”窗口。 （2）在“总天数”栏输入“30”，回车，接着在总天数栏“60”，按此方法输入其他内容。 5.设置报警级别 （1）在应付款管理系统中，执行“设置”→“初始设置”→“报警级别设置”命令，打开“报警级别设置”窗口。 （2）在“总比率”栏输入“10”，级别名称输入“A”，回车，按此方法输入其他内容。 6.单据编号设置 （1）在“企业应用平台”中，执行“基础设置”→“单据设置”→“单据编号设置”命令，打开“单据编号设置”窗口。 （2）单击“单据类型”→“采购管理”→“采购专用发票”，打开“单据编号设置—采购专业发票”窗口。 （3）单击“修改按钮”，选择“手工改动，重号时自动重取”前面复选框。 （4）单击“保存”按钮，单击“退出”。按此方法设置应付款管理中的“其他应付单”、“付款单”，编号允许修改。 7.录入期初采购专用发票 （1）在应付款管理系统中，执行“设置”→