筹资分析_精选.docx

一、项目名称 筹资分析报告 承担单位： A26 卓跃股份有限公司 二、企业概况 卓跃股份有限公司是以电子产业为主并向多功能、复合化、轻便化、智能 化和品位化方向发展的企业。 由于本公司拥有先进技术、 先进的生产设施、 厂房、生产设备以及生产线，所生产的 P1 产品为本公司的拳头产品，主要在本地市场销售，有一定的知名度和占有一定市场份额。 目前，公司还正在加速研发新产品， 生产能力尚未充分利用，具有一定挖掘潜力，前景非常乐观。 本公司以先进的技术， 优质的服务， 科学的管理和创新灵活的新体制新机制以及高速健康的增长速度一直致力我国城市建设现代化， 为国家和本地区的经济发展做出不懈的努力，取得突出的经济效益和社会效益。 为进一步赶超国际新技术， 本公司所属的生产基地， 不断加大科技投入， 现拥有自己的研发中心， 实现产学研的有效结合， 构建本公司加快培育企业核心企业竞争力的新舞台。 随着本公司经济技术发展相伴而来的是信息技术的优先发展为全新优质的服务提供了技术保证， 开创捆缚式服务的新阶段。 主导产业日新月异的发展带动了配套产业的突飞猛进， 逐步形成多产品、 品牌组合，多销售渠道， 逐渐向中高端发展，多元发展的新局面。 三、公司产品 本公司经过七年创始期的发展，已研发并取得 P1 产品的生产许可证，目前P1 产品为本公司的拳头产品，主要在本地市场销售，在本地市场具有一定的知名度，占有一定的市场份额。除此之外，公司需要加速研发新产品 P2。 四、技术力量 本公司拥有较大规模的电子产业生产基地，现有 1 个厂房、 4 条生产线、 1 套动力设备、一座行政大楼、两套办公设备、一个原材料仓库、一个产品仓库、 2 辆卡车，资产总额超过 6380 万元；并有一支水平高，能力强，业务精的技术 管理骨干队伍，技术级别 1 的有 280 人， 2 级的有 80 人， 3 级的有 20 人；辅 助生产人员 25 人，行政管理人员 43 人（其中， 无职称 14 人，初级职称 24 人， 中级职称 5 人），销售人员 20 人，其他员工 25 人，并有诱人的薪资计划和长远的员工晋升计划， 从而提高公司员工的创造能力和更好地吸引其他公司的技术人员加盟。按照本公司第 1 年—第 7 年发展目标，不断加大建设新型工业化生产线的步伐， 实施科技振兴企业的战略， 从产品技术的吸收消化国际先进技术向研究开发、自主创新方向发展，加速产品升级换代。 五、项目开发的可行性 公司经营范围包括电子产品（ P1,P2,P3,P4 ）生产、投资、批发和零售贸易。P1 是已经研发出来的，但 P1 产品的销售量逐年的下降，从 P1 需求趋势图看， 它是逐年下降的，市场价格的总体趋势也是下滑的。虽然 P1 产品在市场上仍处于主导地位，其地位已经逐渐的下降了。而且，市场竞争也很激烈，公司能在 P1 身上获利的空间已经很少了。 因此，我们要在 P3 研发出来之后，就要把 P1 转化为半成品，继续加工为其他产品。市场价格的总体趋势也是下滑的。 P3 相对 P1 来说，市场需求缓慢上升，研发三个月才可以投入生产。从趋势图看出第九年开始上升的速度加快， 因此在第 8 年下半年就要开始研发。 六、项目开发的必要性 P1 的制造成本较高，而产品的售价不高，而出了第八年市场价格有小幅度提高之外，基本呈现持续下降趋势。 P2 价格适中，且在第 10 年之前还有稍微增长。 P3 和 P4 属于高价位产品，价格会上升之余，市场需求还不断增加，有较大的利润空间。 本地区 P1 产品第 1-7 年销售统计表 时间 第一年 第二年 第三 年 第四年 第五年 第六年 第七年 本地销售量 15 ． 85 19 ．49 6． 05 21 ．7313 24 ．36 21 ．14 14 ．80 （万件） 38 95 83 89 64 07 本地制造商销 67 ． 5 68 ．2 68 ．6 68 ．9 69 ．6 70 ．5 70 ．2 售量占% 模拟制造商销 售量占% 38 ． 5 38 ．8 39 ．1 40 ．5 40 ．8 40 ．3 40 ．5 平均销售价格 2920 2880 2868 2855 2845 2832 2851 （元） 时间 平均价格 P1 变动幅度 价格变动趋势 变动趋势描述 市场 （元/ 件） （％） 本地 2800 ～2870 -20 ～5 除第八年市场价格有小幅度提高外，呈持续 下降趋势 国内 2820 ～2890 -20 ～5 同上 七、项目的目标和内容 对于已经制定的市场计划， 我们要在各方面严格控制， 确保目标的实现。 在生产上，要与生产部密切联系，保证产能不耽误和产品质量过关。在销售上，投 入的广告费用和研发费用一定确保能提高定货量。 对于已开发的客户， 要精