财务付款流程大纲纲要.docx

一、采购付款 采购人员 1、用款申请单 2、相关合同 3、发票  部门领导 1、审核采购的真实 性与准确性（核对 业务是否发生及金 额是否准确）  . 财务付款流程 财务审核 总经理审批 财务付款 1、核对业务的合同条款（付 是否同意签字付款 根据签字进行付款 款比例及周期） 1、核对收款方的信息 2、核对相关合同金额（申请 2、及时做好付款记录 单金额与合同金额是否一致） 二、日常付款（ 1、费用报销 2、借款 3、工资及提成） 1、费用报销 报销人员 部门领导 财务审核 总经理审批 财务付款 1、报销单 1、审核报销费用的 1、核对报销金额的准确性 是否同意签字付款 根据签字进行付款 2、相关发票 真实性与准确性 （核 2、核对是否符合公司的相关规定 1、金额较小的由现金支付， 3、相关的申请单（如用 对业务是否发生及 （出差报销比例，业务支出相关比 金额较大可由银行转账支付 车申请单，办公采购申请 金额是否准确） 例等） 2、及时做好付款记录 3、核对发票的有效性 单） 2、借款 借款人员 （内部）：借条（写明借款原因与还款日期） 领导审批 财务付款 外部人员借款：需提供相关的证明文件及借款合同 相关领导审批 根据签字进行付款 1、根据借款的内容 2、根据借款的金额 3、工资及提成 财务部 行政部主管 总经理审批 财务付款 1、根据行政部考勤核算人员工资表 1、审核人员工资的准确性 是否同意签字付款 根据签字进行付款 2、根据销售业绩计算提成 2、审核业绩提成的比例是否符合公 司规定 ..