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112货币资金授权审批制度 1.2货币资金授权审批制度 制度名称 货币资金授权审批制度 受控状态 文件編号 执行部门 监督部门 考证部门 第1章总则 第1条 为规范资金支付审批程序.明确审批权限.有效控制企业成木费用及资金风险，保障各项经营活动商效、有序地进行. 特制定木制度。 第2条 企业所有的支出依照已批准的预算及审批程序核准后支付。 第3条 企业对资金的支付实行分级授权批准制度。 第4条 木制度所称的货币资金是抬企业在资金运作过程中停留在货币阶段的那一部分资金，是以货币形态存在的资产，包括现金. 锲行存款和其他货币资金。 第5条木制度适用于企业各职能部门。 第2章 货币资金管理的原则与依据 第6条 为加强企业对货币资金的管理，本企业实行资金预算制度，资金倾算的编制和审批严格遵循资金侦算流程的规定。 L企业根据实际情况,制定年度资金预算.对企业的资金管理工作起指导性作用。 企业根据年度资金预算和丿J度工作计划，编制刀度资金预算.作为企业丿J度资金管理的扌斤令性标准。 第7条 企业财务部设资金管理岗.负责收集各部门的丿J度资金收支il?划，編制企业的丿J度资金预算?并提交企业丿J度匸作会议讨 论批准。 第8条 批准后的度资金预算是企业下丿］资金使用的准则，必须严格遵守。预算外资金的使用由使用部门申请，副总裁、总裁 共同批准后，财务部方可办理。 第3章 资金支付的程序规定 第9条