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精品文档 个人总结 我们是 E 组，我们创立了一个模拟公司叫土豆手机通讯制造有限公司，本 人在公司里担任出纳这一职位。 乍看之下， 这个职位好像就是来打酱油的， 没有 什么用处。因为其他的职位都有很详细的说明要做什么工作、有什么权利等等。 唯独出纳没有。 但既然老师设立了这一职位， 那就表明了这一职位有着存在的必 要性。 既然自己选了出纳这个职位，那就要去了解出纳这个职位到底要做什么事 情，负责什么任务以及要认真负责的做好这个工作。 出纳是按照有关规定和制度， 办理本单位的现金收付、 银行结算及有关账务， 保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。从广义上讲，只 要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳。它既包括 各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理， 票据、货币资金、 有价证券的整理和保管， 货币资金和有价证券的核算等各项工 作，也包括各单位业务部门的货币资金收付、 保管等方面的工作。 狭义的出纳则 仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。出纳还有以下的几种职 能：收付职能、反映职能、监督职能、管理职能 出纳的最基本职能是收付职能。 企业经营活动少不了货物价款的收付、 往来 款项的收付， 也少不了各种有价证券以及金融业务往来的办理。 这些业务往来的 现金、票据和金融证券的收付和办理， 以及银行存款收付业务的办理， 都必须经 过出纳人员之手。 出纳要利用统一的货币计量单位，通过其特有的现金与银行存款日记账、有 价证券的各种明细分类账， 对本单位的货币资金和有价证券进行详细地记录与核 算，以便为经济管理和投资决策提供所需的完整、系统的经济信息。因此，反映 职能是出纳工作的主要职能之一。 出纳要对企业的各种经济业务，特别是货币资金收付业务的合法性、合理性 和有效性进行全过程的监督。 出纳还有一个重要的职能是管理职能。 对货币资金与有价证券进行保管， 对 银行存款和各种票据进行管理， 对企业资金使用效益进行分析研究， 为企业投资 决策提供金融信息， 甚至直接参与企业的方案评估、 投资效益预测分析等都是出 纳的职责所在。 在这次的模拟公司里面，出纳只是要负责现金收付、保管还有核算。 且以上 的四种职能多多少少都有涉及到一点，所以还要行使以上的职能。 刚开始的时候， 老师跟我们讲了一下公司各个部门的初始设置， 然后又带我 们过了一下流程， 之后还让我们每个组先试着经营两年。 最后再重新回到初始设 置，正式开始模拟经营六年。 第一年 我们就借了 60M 的短贷用来支付广告费 8M ，税费 1M，买原材料 7M ，购买 了柔性线生产线一条 20M ，生产产品 3M ，开发 P2 产品 4M ，支付行政管理费 4M 、利息费 4M 、维修费 4M 。开拓区域市场 1M 和国内市场 1M ，支出的费用 加起来总共 57M 。 第二年 由于担心没钱还短贷，所以又借了长贷