uferp81操作及常见问题.ppt

用户常见问题及解答 : 问题 1 、什么情况下不能增加明细科目 ? 答 : 分为几种情况 :a · 在建账过程中，没有在“分类 编码方案中设置科目级次。 b · 明细科目的编码原则不 符合在 分类编码方案砷设置的原则。解决方法 : 在 系 统控制台 中修改科目编码方案。 问题 2 、为什么有时一级总账科目增加后也无法保存 ? 答 : 增加的科目编码已经在系统里存在了。 问题 3 、指定科目的要注意什么 ? 答 : 一一对应。 问题 4 、为什么不能把科目设为外币核算 ? 答 : 在科目设置为外币核算前要先进行外币设置。 【凭证类别设置】功能 凭证类别 : (1) 选择制单时的凭证分类方式及其限制类型、限制科 目。 ※ 限制是指对该凭证类别使用范围的限制，即该凭证类 别可用于哪些科目的填制或不可使用哪些科目。 ※ 若限制科目为上级，则其所有下级科目都将受到同样 的限制。 (2) 调整凭证类别的排列顺序，决定明细账中凭证的排 列顺序。 (3) 说明借方必有、贷方必有、凭证必无的含义。 ※ 为了防止在实际操作中选择凭证类别时疏忽而 造成错误，可以进行限制类型和限制科目的设 置，例如为避免非收款业务使用收款凭证，可 将收款凭证设置为借方必有现金或是银行存款 科目的限制，填制凭证时，如转账业务错选凭 证类别为收款凭证时，系统会提示 : “ 凭证类 别不满足借方必有条件”。 【结算方式设置】功能 结算方式 : 结算方式是指实务中的财务结算方式，最多可以分 为 2 级。 ★ 结算方式编码 : 必须唯一。 ★ 结算方式名称 : 最多可写 6 个汉字或 12 个字符。 ★ 支票据管理标志 : 选择是否要对此类结算方式进 行票据管理。如选择票据管理标志，填制凭证选 择此类结算方式时，必须给定相应的票据号，此 票据号应在支票登记簿中登记，并在支票登记簿 中可自动标识报销。 【分类定义】功能 分类定义 : 如在建立账套时选择客户、供应商分类， 在进行客户、供应商的档案设置前必须先 设置客户、供应商分类。 ★ 分类定义必须要逐级增加。 ★ 将客户、供应商档案设置在最末级的分类 之下。 选择是否分类 【部门档案】 【职员档案】 设置功能 部门档案 : 部门编号、部门名称必须录入，其余可为空。 部门编号必须符合部门编码级次。 部门主管设置方法 : 此处先不设部门主管，待职员档案设置好后再返回到部 门档案中修改设置部门主管。 职员档案 : 职员编号 : 必须唯一 （必录） 职员名称 : 可以重复 （必录） 所属部门 : 只能选定末级部门。 职员属性 : 无实际意义。 职员被引用后，不能再做修改。 ★ 增加最后一个职员时，一定要回车出现下一个空行，视为 保存。 【客户档案】 【供应商档案】 设置功能 客户档案 : a · 编号 : 窑户编号必须唯一，最多可输入 20 位数字或字符 （必录） b · 名称 : 用于销售发票的打印，最多可写 49 个汉字或 98 个字符。 C · 简称 : 用于业务单据和账表的屏幕显示， 最多 30 个汉字或 60 个字符 （必录） ★名称如果没有录入，则自动取简称作为名 称。 d · 所属分类 : 选择末级分类。 用户常见问题及解答 : 问题 1 、录入客户、供应商、结算方式、部门时， 提示不符合编码原则中的编码原则是什么原则 ? 答 : 编码原则是指在建账时设置的“分类编码方 案”，这个标准一般建账套时在分类编码设置界 面，下设置。 问题 2 、为什么录入客户、供应商、存货档案时， 提示请选择末级分类 ? 答 : 必须把光标定位在最末级分类上，然后再点 击“增加”，增加具体的客户档案、供应商档案、 存货档案。 【期初余额录入】 功能 1 、录入方式 : (1) 由于建账时间不同，需录入的信息会有所不 同。 年初建账 : 只需直接录入期初金额。 年中建账 : 先录入期初金额，然后再录入借 贷方累计发生额，系统自动倒算出年初余额。 (2) 方向 : 注意科目方向的确认，特别是资产备抵科目 要调整借贷方向，否则会影响报表取数。 (3) 余额的录入 : 数量、外币科目 : a ·必须先录入本币余额，再录入数量、外币。 b ·外币金额不能根据汇率口动计算，必须手工录入， 且不参试算平衡。 O 无辅助核算的末级科目 : 白色显示，直接录入。 O 有下级明细科目的科目（非末级科目） 黄色显示，由其下级科目自动汇总，不需录入。 O 有辅助核算的末级科目 : 兰色显示，需双击录入明细数据。 a 、部门、个人、项目的辅助核算可以双击进入 明细录入界面，逐条录入。 b 、客户、供应商的辅助核算 : 若是总账系统核算可以双击进入明细录入 界面，逐条录入。 若是应收、应付系统核算，总账只能录入 总余额，在应收、应付系统录入明细，在应收、 应付系统中与总