信用社现金管理出纳员年度述职报告_2.pdf

信用社现金管理出纳员年度述职报告 篇一：信用社现金管理出纳员年度述职报告 尊敬的各位领导，同志们：大家下午好，我叫，现在我的 岗位是信用社出纳，具体工作为：全行的现金管理工作、重 要空白凭证实物的领入和发放，反洗钱的汇总上报以及支行 印章的管理工作。在从事以上各项工作以来在等班子领导的 带动下，在其他同事的帮助下，我认真学习专业知识和业务 技能，积极主动的履行岗位职责，按时完成社领导给分配的 各项任务，现将去年一年来的工作向各位作一述职，不到的 地方还请领导、同事们予以批评指正。 一、首先在出纳工作方面 （1）我为了提高自己的管理水平， 积极的参加总行和支行多次举办的现金管理培训，随后又利 用时间学习了一些新的现金管理方面的业务书籍。随着人民 银行对现金管理检查力度的加大，我多次召集分行临柜人员 进行培训、指导，并下发了人手一册出纳学习笔记本，使每 个临柜人员真正掌握有关现金管理的各项制度与规定，更好 的搞好柜台服务，树立我行的良好形象。在残币的管理方面 能严格按照总行营运管理部的规定去执行，督促各网点对收 回的残币及时整点及时上交，实行一个分社残币集中一个柜 管理，净化了各柜的现金库存。根据总行要求给分社配其了 残币兑换半额、 全额印章， 及有关假币收缴的业务用具。 （2 ） 严格执行大额现金的备案及上报管理制度，杜绝不法分子利 用现金进行违法犯罪活动。通过培训使分社临柜人员都能真 正掌握了大额现金管理的有关知识，并能自觉遵守有关规 定，为规范大额现金管理打下了坚实的基础。 （3 ）每月及时 合理的核定库存限额，做好各网点现金的调整工作，做到既 要满足客户的需求，又不能出现现金闲置压库存造成资金浪 费及安全隐患。去年一年我行所有网点没有一次违规超库存 现象的发生。二、在凭证管理方面我能严格按照有关规定去 执行，做到双人管库，帐实分管，时常保证账实相符，同时 还根据规定，规范了各网点凭证领用的操作程序，禁止单人 到总社领取凭证，杜绝安全隐患。三，在管理印章方面能严 格按总行规定执行，逐级审批，只要手续全，不怕跑腿，及 时为每一位办理盖章业务，做到绝不拖延，推诿。四，在反 洗钱方面我从年月份接任出纳岗位以来，能够虚心学习，认 真领会，对网点每日上报的反洗钱仔细检查，做到了认真汇 总，及时上报，从未发生过错报，漏报，误报。受到了上级 行的认可。今后的工作中我要以更加饱满的精神状态来迎接 新时期的挑战，严格按照内控章程去要求自己，向好的同事 学习先进经验，不断地去交流，提升自我。总结过去，是为 了吸取过去的经验和教训，更好地为今后的工作界定正确的 方向。在工作中的存在的其他不足和欠缺，还恳请各位领导 和同事批评、指正。 篇二：信用社现金管理出纳员年度述职报告 农村信用社业务基础知识：出纳 现金出纳工作基本规定 （1）钱账分管：先收款后记账，先记账后付款； （2）双人 临柜、双人管库、双人守库、双人押运。 （3）现金收付，换 人复核。 （4 ）凡现金、金银、有价单证以及库房钥匙、业务 公章等重要物品换人经管时，必须办理交接登记手续。 （5 ） 及时核对库存，做到账款、账实相符。 （6 ）未经业务技术培 训的人员，不得直接对外办理现金出纳业务。 办理现金收入手续 （1）单位存款。填制现金缴款单或其他交款凭证，连同现 金一并交给出纳专柜。接柜员首先要审核凭证日期、账号、 户名、 款项来源等项填写是否齐全， 大、小写金额是否相符， 然后点收现金；无误后在凭证上加盖“现金收讫”戳记及复 核员名章，交复核员复点；复点无误后，复核员将款收妥， 在凭证上加盖“现金收讫”戳记及复核员名章，将交款回单 联退还交款单位。现金收入传票联编上顺序号，登现金收入 日记簿或现金出纳账， 然后送会计专柜记账。 （2 ）储蓄存款。 客户送交现金存款，应先审核凭证、