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依尔阀业商业计划书 目录 TOC \o 1-5 \h \z 摘要 3 \o Current Document 第一部分 公司基本情况 4 \o Current Document 第二部分公司管理层 7 第三部分产品/服务 9 第四部分 研究与开发 10 \o Current Document 第五部分行业及市场情况 11 \o Current Document 第六部分营销策略 13 \o Current Document 第七部分产品制造 14 \o Current Document 第八部分管理 15 第九部分 融资说明 16 第十部分财务计划 17 \o Current Document 第十一部分风险控制 18 第十二部分 项目实施进度 18 第十三部分其它 18 摘 要 1、 公司基本情况 理工依尔阀业成立于2003年月，注册及办公地址位于理工大学科技创 新园，注册资本50万元人民币，公司法定代表人周君副教授。公司由周君 副教授和理工大学共同出资设立，其中周君副教授以现金出资 万元， 占公司股本的 %，理工大学以部分知识产权出资，占公司股本的 %。 2008年销售 万元，2009年销售 万元，2010年销售 万元，前三 年销售毛利率达 % 。 2、 主要管理者情况 :周君、性别：男、年龄：52岁、籍贯：，学历/学位：大学本科。 周君副教授从事阀门研究生产17年，1993年开始研究截止阀，先后获 得7项发明专利和实用专利，并于2003年开始探索科研成果的产业化，成 立理工依尔阀业，达到小批量生产的能力。 3、 产品/服务描述 产品/服务介绍：新型双向自平衡截止阀， 产品技术水平：国际先进 产品的新颖性、先进性和独特性，产品的竞争优势： 4、 研究与开发 已有的技术成果及技术水平，研发队伍技术水平、竞争力及对外合作情 况，已经投入的研发经费及今后投入计划，对研发人员的激励机制 5、 行业及市场 行业历史与前景，市场规模及增长趋势，行业竞争对手及本公司竞争优 势，未来3年市场销售预测 6、 营销策略 在价格、促销、建立销售网络等各方面拟采取的策略及其可操作性和有 效性，对销售人员的激励机制 7、产品制造 生产方式，生产设备，质量保证，成本控制 8、管理 机构设置，员工持股，劳动合同，知识产权管理，人事计划 9、融资说明 资金需求量： 2000万元 资金用途：扩大生产规模 资金使用计划：第一期 500万元用于租用厂房、购置生产检测设备、制 造产品模具等；第二期 1500万元用于扩大生产规模和建立全国销售网络。 拟出让股份：拟出让 65%的股权。 投资者权利：享有财务监督权、参加董事会决策、公司监事等。 退出方式：IPO退出方式、产权转让、股东回购、清算或破产。 10、财务预测 未来 3年销售收入、利润、资产回报率： 11、风险控制 项目实施可能出现的风险及拟采取的控制措施： 第一部分 公司基本情况 公司基本情况： 公司名称：理工依尔阀业 成立时间：2003年月曰 注册资本：50万元人民币 实际到位资本：50万元人民币 其中现金到位 无形资产占股份比例：％ 注册地点：市白下区光华路1号理工大学科技创新园 公司性质为： 公司沿革:公司自2003年成立以来一直从事压力自平衡截止阀的研究、 设计和小批量生产，公司存续期间，股权和主营业务均未发生变动。 目前公司主要股东情况: 股东名称 出资额 出资形式 股份比例 联系人 联系 周君 现金 周君 理工大学 专利技术 6% 目前公司部部门设置情况: 目前主营业务为压力自平衡截止阀的设计、销售 公司经营财务历史：列表说明： （单位：万元） 项目 本年度 前1年 前2年 前3年 销售收入 毛利润 纯利润 总资产 总负债 净资产 负债率 净资产收益率 公司近期及未来3— 5年要实现的目标：争取未来五年的年平均销售收 入达到5亿兀人民币，在咼温咼压阀门领域的市场占有率达到2%以上的市 场规模，成为行业大部分客户都认可的品牌，并在第三年开始启动公司的股 票上市计划。 公司近期及未来3— 5年的发展方向、发展战略和要实现的目标：公司 以中高端产品为发展方向，致力于高温高压截止阀、金属密封球阀、闸阀和 控制类阀门，进一步提高产品的技术含量，以产品的技术优势和产品的应用 优势提高市场份额，在行业树立高端产品的市场形象。主要发展战略是逐步 取代进口阀门产品，进一步完善公司的产品线，增强工程项目的配套能力。 公司未来五年要实现的主要目标是建立起覆盖全国的营销网络和产品分销 渠道，适度开发国外部分分销商。有能力设计和生产大部分高端阀门产品。 努力成为行业高端阀门产品前五名的供应商。 第三部分 研究项目和产品 第三部分 研究项目和产品 第二部分 公司管理层 董事会成