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南宁市民办非企业单位年度检查报告书 （2009年度） 单位名称 （盖章） 登记证号 组织机构代码 业务主管单位 报告日期 年 月 日 南宁市民政局 印制 填表说明 一、参检单位必须认真、如实填写报告书。 二、 没有相关内容的栏目填“无”。选择项请在“□”中打““”或涂黑“■” 三、 数据、时间、电话号码一律用阿拉伯数字填写。 四、 填写不下的另附表，如有其它情况需要说明的，另附材料。 五、 报告书内容请用计算机填报，统一使用 5号宋字、A4纸打印（包括另附 的材料）。 六、报告书必须经法定代表人本人签字，代签或复印无效。 、基本情况 单位名称 登记日期 住所地址 邮政编码 住所来源 □自有 □个人或组织无偿提供 □租赁（租赁到期日： 年 月） 联系人 联系电话 办公： 手机： 传真： 邮箱 单位网址 网站名称 法定代表人 （单位负责人） 从业人员数 专职： 人 单位执业 许可证号 兼职： 人 单位性质 □法人 □合伙 □个体 单位代码 开办资金 万元人民币 开户银行 开户账号 党组织建设 建立党组织 □已建立 □未建立 建立时间 年 月 日 批准机关 □业务主管单位党组织 □城区党委 □街道党工委 □其他 已建立党组织类型 □党委 □党组 □党总支□党支部 □临时党支部 □联合党支部 专职从业人员党员数 人 本年召开党支部大会数 次 党组织关系在本民办非企业单位党员数 人 业务主管单位 电 话 内设机构名称 、本年度变更登记事项 变更事项 变更前情况 变更后情况 批准时间 □单位名称 年 月曰 □住所 年 月曰 □法定代表人（单位负责人） 年 月曰 □开办资金 年 月曰 □业务主管单位 年 月曰 □宗旨和业务范围 年 月曰 本年度章程是否修改 □是 □否 修改后是否核准 □是 □否 核准时间 年 月曰 三、本年度内设机构增减情况 机构名称 负责人 备案时间 □增加 □减少 年 月曰 □增加 □减少 年 月曰 □增加 □减少 年 月曰 □增加 □减少 年 月曰 □增加 □减少 年 月曰 四、本年度开展公益活动情况 活动名称 参加人次 时间、地点 社会效益 （请写明捐赠金额、捐赠物品价值） 五、财务会计报告 （一）资产负债表 年 月 日 单位：元 资 产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数 流动资产： 流动负债： 货币资金 1 短期借款 61 短期投资 2 应付款项 62 应收款项 3 应付工资 63 预付账款 4 应交税金 65 存货 8 预收账款 66 待摊费用 9 预提费用 71 一年内至蝴的长期债权投资 15 预计负债 72 其他流动资产 18 一年内到期的长期负债 74 流动资产合计 20 其他流动负债 78 流动负债合计 80 长期投资： 长期股权投资 21 长期负债： 长期债权投资 24 长期借款 81 长期投资合计 30 长期应付款 84 其他长期负债 88 固定资产： 长期负债合计 90 固定资产原价 31 减：累计折旧 32 受托代理负债： 固定资产净值 33 受托代理负债 91 在建工程 34 文物文化资产 35 负债合计 100 固定资产清理 38 固定资产合计 40 无形资产： 无形资产 41 净资产： 非限定性净资产 101 受托代理资产： 限定性净资产 105 受托代理资产 51 净资产合计 110 资产总计 60 负债和净资产总计 120 （二）业务活动表 年 月 日 单位：元 本年累计数 项目 行次 非限定性 限定性 合计 一、收入 其中：捐赠收入 1 会费收入 2 提供服务收入 3 商品销售收入 4 政府补助收入 5 投资收益 6 其他收入 9 收入合计 11 二、费用 （一）业务活动成本 12 其中： 13 14 15 16 17 18 （二）管理费用 21 （三）筹资费用 24 （四）其他费用 28 费用合计 35 三、限定性净资产转为非限 定性净资产 40 四、净资产变动额（若为净 资产减少额，以“-”号填列） 45  （三）现金流量表 年 月 日 单位：元 项目 行次 金额 一、业务活动产生的现金流量： 接受捐赠收到的现金 1 收取会费收到的现金 2 提供服务收到的现金 3 销售商品收到的现金 4 政府补助收到的现金 5 收到的其他与业务活动有关的现金 8 现金流入小计 13 提供捐赠或者资助支付的现金 14 支付给员工以及为员工支付的现金 15 购买商品、接受服务支付的现金 16 支付的其他与业务活动有关的现金 19 现金流出小计 23 业务活动产生的现金流量净额 24 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 25 取得投资收益所收到的现金 26 处置固定资产和无形资产所收回的现金 27 收到的其他与投资活动有关的现金 30