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车旅费报销管理规定
为进一步规范业务人员出差报销审批手续,加强公司差旅费管理,本着勤俭节约、反对浪费的原则,公司现对差旅费标准进行规范化、统一化管理,根据公司《财务管理制度》和具体实际情况,特制定本规定。
一、适用范围
本规定适用于河南亿立钢构建设工程有限公司营销人员。
二、报销范围
差旅费包括出差期间发生的住宿费、伙食补助、通讯费补贴、往返车费。出差期间发生的不属于差旅费的其他费用,应按相关审批程序与差旅费一并审核报销。
三、报销标准及报销规定
总体原则:对出差人员的住宿费、伙食补助费、通讯费补贴和往返车费实行“包干使用,节约归己,超支不补”。
( 1)住宿标准(金额单位:元。下同) :
职位
省会城市
省直辖市
县级市及以下
营销经理、主管
70、60
60、50
50、 40
业务人员
50
30
30
报销规定:
○1 、住宿费报销时必须提供住宿发票,实际发生额未达到住宿标准金额,不予补偿;超出住宿标准部分自行承担。
○2 、出差人员由接待单位或住在亲友家的,一律不予报销住宿费。
○3 、住宿费标准一般指每天每间,若为同性二人同时出差,按一个房间标准报支,副总以上人员出差,可单独住宿。
( 2)伙食补助费(金额单位:元。下同) :
职位 省会城市 省直辖市 县级市及以下
第1页共3页 1
营销经理、主管
40、40
30、30
30、 30
业务人员
30
20
20
报销规定
○1 、实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间为准, 12: 00 以后出发(或 12:
00 以前到达)以半天计, 12: 00 以前出发(或 12:00 以后到达)以一天计。
○2 、宴请客户需由部门主管汇报,总经理批准后方可报销招待费,同时扣减出差人当天的伙食补贴。
( 3)通讯费补贴(金额单位:元。下同) :
职位 月补贴花费 超出花费
营销经理、主管 100 自理
业务人员 50 自理
报销规定
○1 、电话卡有公司提供, 每张电话卡每月花费公司按照标准交纳, 超出话费自行承担。
○2 、离职后上交电话卡,电话卡欠费的直接从本人工资中扣除。
○3 、业务人员使用的电话卡不得出现停机现象,出现停机一次,本月不再补贴话费。
( 4)往返车费:
职位 乘坐标准 报销标准
营销经理、主管 硬席车、长途汽车、公交车 实报实销
业务人员 硬席车、长途汽车、公交车 实报实销
报销规定
1、对于自带车辆人员,交通补助费予以取消(乘坐出租车办事需经主管领导同意) 。
、出差人员原则上不得乘坐出租车,但下列情况除外:○1、出差目的地偏远,没有公共交通工具的;
第2页共3页 2
○2、陪同重要客人外出的;
○3、执行特殊业务或夜间办事不方便的;
以上情况须请示部门经理同意后方可报销。
3、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船,不得绕行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览,其绕线多支付的费用均由个人自理,期间按事假考勤。遇有特殊情况的,如春运无法购票的,在请示主管领导同意后方可报销。
四、其他规定
1、凭票报销的差旅费用,须取得合法凭证,否则不予报销。
2、出差参加会议、培训学习、会务费中含食宿的,会议期间不享受伙食和住宿补助,
且不报销市内交通费。
3、自带车辆出差的,不再报销车旅费,行车途中的违章罚款当事人承担。
五、报销流程
1、月底返程回到公司后填写《出差人员行程表》 ,粘贴票据。每月的 1 号-4 号为报账日期,当月未及时报账的,随下月同时报账。
2、车票按先后日期顺序依次排列粘贴,不是微机票的,注明行车路线(始发地点——
到达地点)及乘车日期;出租车票需在背面注明起始地,无日期者注明日期。市内公交车、
出租车、长途车票有连号票的不予报销,做到乘车要当班票,车票丢失补白条的,不予报
销。
3、住宿票按日期先后顺序依次排列粘贴,住宿票必须加盖印章,印章必须清晰,无印
章的视为无票。
4、公司财会人员有权对一切报销单据和所发生经济业务的合理性、合法性、真实性进
行审核,发现有问题的一律不予报销,并及时反馈给公司领导进行处理。
5、业务人员整理好报销票据后先有部门经理审核签字,财务部审核签字,总经理审批
后方能报销。
6、所有的差旅费用随工资同时发放,发放时间为每月的 15 号左右。
六、本制度由公司财务科负责解释,未尽事宜由财务科另行规定。
七、本制度自发布之日起执行
第3页共3页 3
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