结算单模板教学提纲.pdf

经费联审结算单 单位： 第一研究室 经办人： 张三 1/18/2015 预算科目 XX管理信息系统国产化迁移技术研究 XX研究所科研经费报账须知 项目代码 2014RW29 单据张数 4 （粘贴单据封底） 1．经费支出必须符合批准的项目执行预算和科研经费开支范围，严格 金额 开支内容 计算机配件 （小写） 3482.20 按照审批程序及权限规定逐级办理经费开支报销审批手续。 报销金额 2 ．结算报销时必须提供真实、 合法、要素齐全的原始凭证，不得超过 3 叁仟肆佰捌拾贰元贰角整 （大写） 个月的有效期，跨年度的票据须在翌年 3 月 31 日前完成报销，每张发票背 面均要有经办人签字。 经办单位 同意，送财务审核。 意 见 3．购买单价在 1000 元以上，使用年限超过一年且在使用中基本保持原 来物资形态的物资属于固定资产， 需同时填写 《XX研究所科研经费固定资产 增（减）报告单》 。 财务部门 4 ．科研经费报账基本流程： 意 见 专职人员填写经费联审结算单 转 账 转入 单位 科目 研究室领导审批，超过 5000元追加分管副所长审批 资 产 科 目 预 借 款 财务科审核窗口审批 资 产 金 额 结算后退（补） 财务科结算窗口结算 公务卡号 公务卡 （借/ 贷） 支 票 号 银 行（借 / 贷） 借 据 号 现 金（借 / 贷）