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财务制度精简 4 一、日常费用报销制度及流程 审批流程:集团公司的财务报销流程为：经办人申请T部门经理审核一财务 经理审核T分管副总审核T集团公司副总裁王凤月审批T集团公司总裁审批。 各子公司的财务报销流程为：经办人申请一部门负责人(经理)审核一子 公司主管会计审核T分管副总审核T集团公司副总裁王凤月审批T集团公司总 裁审批。。 二、差旅费报销标准及有关说明 城市等级交通工具住宿标准伙食标准 地级市自选 /高铁 200 元/天 80 元 /天 省会城市自选 /高铁 350 元/天 100 元 /天 一线城市自选 /高铁 500 元/天 120 元 /天 1、餐饮、住宿、交通都需提供合法发票。 2、 出差时需要填写《出差申请单》，返回报销时需填写《差旅报销单》 3、 招待费等报销有关说明 . 因公需要招待的，须总经理同意，由办公室统一安排。 . 严格控制标准，树立节约型消费理念。 .报销时需要附发票、招待申请单和消费清单。 三报销时间的具体规定 1、公司财务部每周六为财务会签报销日，紧急用款可以先走钉钉审批、后 补手续。 2、所有支出手续须在一周内办理完毕，逾期将不予报销。