财务融资部工作总结计划与财务部出纳个人工作总结汇编.docxVIP

财务融资部工作总结计划 2018年，是地产公司财务融资部成立的第一年， 在这一年的工作中， 我部门 紧紧围绕公司领导年初提出的工作重点，以本部门年度工作目标为中心，群策群 力，发挥财务人员整体力量，落实公司各项工作部署。财务融资部以全面预算管 理为主题、以资金管理为中心、以精细化管理、风险管控为主线的工作要求下， 统一思想，提振信心，增强服务意识，履行职责，全面完成公司下达的各项工作 指标。下面对全年工作做如下简要回顾和总结。 一、 2018年度财务融资部指标完成情况： 1、融资指标：年初下达指标 6 亿元，实际完成 7.4亿元，完成指标的 123.33%。 2、利润总额核算指标： 年初下达指标 4 亿元 , 受公司收入指标的影响， 利润 总额全年完成 2.58亿元，完成利润指标的 64.5%。 3、预算费用指标：年初下达指标≤ 606万.403元，全年完成 602.09万元，完 成指标的 99.29%，费用控制在预算范围内。 4、资产负债率指标：年初下达资产负债率指标不超过 70%，全年完成 48.68%， 完成指标的 69.54%，控制在指标范围内。 5、管理指标：年初下达税务管理、公司年度预算控制、资金账户管理、财 务统计、财务精细化管理等指标已全面落实完成。 二、 XX 财务融资部重点工作 （一） 依据有限的资源，成功自主融资 7.4亿元 年公司领导提出，为实现地产公司逐渐市场化，加强自身造血机能，地产公司应自主融资。 XX 年初房地产行业仍是国家重点调控领域之一，银行贷款条件苛刻，虽贷款形式严峻，财务融资部仍积极应对，依据公司现有可用于贷款 第1页共14页 的资源，与多家银行进行沟通，探寻贷款可操作途径，经过不懈的努力与仔细的斟酌，分析资金成本及贷款方式，最终天津银行、平安银行的提出的贷款方式、 贷款利率获得公司批准，经过数月的资料准备，于 XX 年 9 月收到天津银行 5 亿元，12 月收到平安银行 2.4亿元贷款，实现了地产公司首次自主融资职能，同时将贷款归还海河公司因汇融、海融项目垫付资金，缓解了海河公司的资金压力。 （二）加强资金管理，完善资金使用制度 管好用好资金是财务管理的关键环节。财务融资部针对每笔支付仔细把关，逐项核对，保证项目资金及时正确的支付。针对地产子公司较多，每天及时整理原始单据将凭证录入帐套、编制资金日报，时时监控各银行账户余额，经办人员和管理人员对印鉴严格管理，每笔支出均严格确认方盖章，时时完善银行印鉴使用制度，保证了资金的安全使用。 （三） 精确分析资金存量，争取资金最大收益 对每个银行账户逐一分析， 及时与银行签订协定存款协议， 在保障项目资金支付的前提下，相继同渤海银行、民生银行、邮储银行等签订协议存款协议，通 过执行协定存款利率 1.265%，比银行活期存款利率 0.385%高出 0.88%全年累计多收存款利息约 400万元，充分利用了银行利率的优惠政策， 增加公司存款利息收入。 （四）加强与税务部门的沟通，积极应对税务稽查。 房地产行业作为税务机关的重点稽查行业，自 XX 年以来，地产公司及所属公司迎接了多次税务检查。本年度迎接各项税务检查 5 次，其中地产公司迎接了市直属国税纳税评估的检查，海创公司迎接了河北国税的检查，海晟公司迎接了市地税稽查局对 XX 年稽查结果的复查，汇融公司迎接了和平地税的检查及市地税稽查局的稽查。在迎检的过程中，财务融资部积极配合税务部门的检查工作， 第2页共14页 对他们提出的若干问题，一一的给予解答。有些问题同税务部门进行了广泛深入 的探讨和沟通，取得谅解，达成共识，使矛盾缩到最小化。其中对汇融公司的稽 查中，合理利用税务文件条款，与税务机关沟通，解决了税务稽查局提出的汇融 公司近 6000 多万的补税争议。在领导的支持以及财务融资部全体成员的的努力 下，各项税务检查均取得了良好的检查结果， （五）、通过税务政策的有利条件，用足用好税收优惠政策。 1、继续积极享受集团的税收优惠政策， 积极办理减免税工作， XX 年海创公 司减免营业税及附加 31.87万元，海德公司减免土地使用税 42.86万元， 2、财务融资部在年度中期接手和平区税收返还的工作，这是和平区优惠 政策连续三年按 40%、30%、20%返还的第一年，在领导的大力支持下，我部积 极与和平财政沟通，办理返还手续，汇融公司落实返还税款 1809万元。为我公司降低了企业成本，从而也给企业带来很大的经济效益。 （六）、进一步深入财务精细化管理，建立税务台账及往来款台账 1、注重过程、加强监控，建立以项目为口径的税金台账，及时进行税务分 析。 针对房地产行业的纳税特点， 我们本年度增加了税务台账， 对于集团政策性减免税及因时间性差异导致房屋销售预缴及计提税金、 租金收取应交税金及计提税金