费用报销制度规章制度.docxVIP

1、驻外人员原则上每月报销一次，各办事处人员的报销票据由各事业部总 监签字后交由出纳审核。 2、费用报销单应严格按公司要求妥善贴好，不符合标准，或填报单据不 符、金额不符、重复报销，一律退回业务人员 3、单据报销规定填写和粘贴方法： 差旅费报销单 a、填写内容按照《差旅费报销单》单上的要求填写 b、粘贴注意事项：将各类车标按面额的大小分类粘贴，并在粘贴处注明各 类面额票据的张数和总金额。 a、填写内容按单上的要求填写。费用一般是指销售人员在工作中所产生的 办公、餐费等（不含差旅费）。 b、粘贴注意事项：原则上只报销发票，无发票，需事先向财务说明情况。 或以其他票据充抵，但需要票据背面注明情况。 c、充抵票据与正式发票分别张贴。不能在一个报销单中报销。 此制度适用于公司全体员工，本制度解释权归财务部 费用报销制度（二） 1、费用支出的前提是该费用必须是实际支出并列入预算，对未列入预算的 费用，由公司总经理提出调整预算，经公司董事会批准后执行。 2、费用审批权限：一般费用 2000 元以下，部门负责人审批； 2000 元以 上由部门负责人提出建议，总经理审批；业务费 1000 元以下部门负责人审 谢谢观赏 批， 1000 元以上总经理审批。 3、固定资产购置、员工出国考察、进修学习等费用在一万元以上由董事会 研究审批。 4、为加强预算控制，同时保证费用支出及报销单据的合法性，公司的各