政府单位会计 政府单位会计 用友U8新政府会计制度核算系统操作简要说明 .docx

来源：上海市长宁区财政局 软件安装成功后，会自动跳进新的会计核算系统，选择单位和账套。 基础资料管理 1、基础数据管理—会计—建立会计科目 1.1 下载科目：点击“下载科目”按钮，选择相关科目模板，选中信息点击“允许”按钮，而后点击“确定”按钮保存。（必须勾选一个大类点允许点确定进行下载，不可以把8个类别都启用点确定） ?1.2 增加科目：点击“增加”按钮，填写相关内容，点击保存按钮，进行保存。 1.3 修改科目：选中要修改的科目信息，右键，点击“修改科目”，进行科目的修改，科目代码、科目属性为不可修改项。 1.4 删除科目：选中要删除的科目信息，右键，点击“删除”，删除信息（已使用的科目不能删除）。 1.5财务会计的5费用类可以通过选中点挂接部门经济分类就可以批量增加下级科目。 2、基础资料—公共—部门职员资料 2.1 增加部门：点击“增加”选择增加部门，填写相关信息，点击“确定”按钮，进行保存。 2.2 修改部门：选中部门，右击点击“修改部门”，进行部门修改。 2.3 删除部门：选中部门，右击点击“删除部门”，进行部门删除。? 3、基础资料—公共—项目资料 3.1 增加项目：点击“增加”按钮，填写完相关信息，点击“保存”按钮，保存信息。 3.2 修改项目：选中项目右击点击“修改项目”，修改完项目信息，点击“保存”按钮，进行保存。 ??3.3 删除项目：选中项目右击点击“删除项目”，进行项目删除（已使用的项目不能删除）。 ? 4、基础资料—公共—往来单位资料 4.1 增加地区：点击“增加”按钮选择“增加地区”，填写相关内容，点击“确定”保存信息。 4.2 修改地区：选中地区右击选择“修改地区信息”，修改相关信息后，点击“确定”保存信息。 ?4.3 删除地区：选中地区右击选择“删除当前地区”，进行删除地区操作。 ?4.4 增加往来单位：点击“增加”按钮选择“增加往来单位”，填写相关内容，点击“√”保存信息。 4.5 修改往来单位：选中往来单位右击选择“打开”，修改相关信息后，点击“√”保存信息。 ?4.6 删除往来单位：选中单位右击选择“删除”进行往来单位删除操作。 账务处理 ?1、账务处理—初始数据—期初始余额装入(手工) ??1.1 装入初期余额：点击“装入初期余额”，可选择“科目范围”或者不选择，点击“确定”，白色格子直接录入数据，蓝色格子双击进行编辑，灰色格子为合计行，会自动生成合计数据。 2、账务处理—凭证管理—编制凭证 ????2.1创建新单：点击“新单”按钮，创建新单，填写相关内容，点击“保存”进行保存。 2.2保存到凭证模板库：新单完成保存操作后，在“编辑”菜单下，点击“保存到凭证模板库”，输入“分录号”点击“确定”按钮，进行保存。 2.3 调用自定义凭证：进入“编辑凭证”界面，“编辑”菜单下点击“凭证模板”，进入选择凭证模板界面，选择自定义的凭证模板点击“确定”按钮，调用凭证。 手工凭证模板维护:在[账务处理—凭证管理—手工凭证模板]界面增加,修改、删除凭证模板，也可点击复制下载预置模板。 3、账务处理—凭证管理—凭证处理 3.1 凭证修改：“未审核”页签下选中凭证信息，双击凭证信息（右击选择打开），进行修改操作，完成操作后点击“保存”按钮保存修改的凭证信息。 3.2 凭证作废：“未审核”页签下选中信息，在左上角“文件”菜单下点击“凭证作废”进行凭证作废，作废文件在“已作废”页签下可查询。 3.3 凭证删除：点击“已作废”页签，选中信息，在左上角“文件”菜单下点击“删除作废凭证”进行凭证的完全删除操作。 ??3.4 凭证审核：“未审核”页签下选中凭证，点击“审核”按钮，点击“开始”按钮，进行审核，审核通过的文件在“已审核”页签下可查看。 3.5 凭证记账：“已审核”页签下，选中凭证，点击“记账”按钮，点击“开始”按钮，对已审核凭证进行记账操作，在“已记账”页签下可查询已记账的凭证信息。 3.6 凭证反记账：“已记账”页签下选中凭证信息，点击文件菜单下凭证反记账，进行凭证反记账操作，凭证反记账的凭证信息在“已审核”页签下查看。 3.7 凭证撤销审核：在“已审核”页签下，选中凭证信息，文件菜单下点击“凭证销审”进行销审已审核凭证操作，进行凭证销审的凭证可在“未审核”页签中查看。 4、账务处理—账表输出，辅助核算—相关账表 ?4.1 余额表查询：点击“总账余额表”进入查询界面，点击“增加”按钮选中所需的查询科目，点击“确定”按钮增加科目，查询界面中点击“打开”按钮，进行总账余额的查询,单机邮件科进行联查明细账等。 ?4.2 账表输出，点击打印下发的打印输出到文件，选择格式创建名称，输出。 5、往来业务—往来业务核销 5.1 往来业务核销：当科目使用了单位往来、个人往来辅助核算项时，相关凭证将会进入往来业务核销