望城经济开发区铜官循环经济工业基地投资开发建设有限公司2021年度第一期中期票据信用评级报告.pdf

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2021-01-27 发布于广东
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中期票据信用评级报告分析师：马玉丹关注韩晓罡 1. 投资压力较大。公司在建项目较多，存在较大的投资邮箱：lianhe@ 压力。截至2020 年 6 月底，公司在建项目未来仍需电话：0 10 投资9.40 亿元。传真：0 10 2. 资产质量一般。公司资产中应收类账款规模较大，对地址：北京市朝阳区建国门外大街2 号公司资金形成明显占用；项目开发成本和土地资产占中国人保财险大厦17 层（100022）比较大，资产流动性较弱，整体资产质量一般。网址：主要财务数据：合并口径项目 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年6 月现金类资产(亿元) 11.59 3.50 3.73 6.84 资产总额(亿元) 75.82 74.94 79.95 91.19 所有者权益(亿元) 35.71 36.84 38.08 39.85 短期债务(亿元) 1.63 0.86 4.95 4.51 长期债务(亿元) 37.01 36.10 34.86 44.22 全部债务(亿元) 38.64 36.96 39.81 48.73 营业收入(亿元) 5.59 4.82 4.95 5.75 利润总额(亿元) 1.31 1.29 1.25 1.77 EBITDA(亿元) 1.54 1.43 1.33 -- 经营性净现金流(亿元) -13.29 -2.71 0.11 -5.48 现金收入比(%) 15.55 53.09 68.01 57.83