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{财务管理财务报告}公司 财务指标完成情况分析报 告 制度名 财务指标完成情况分析报告 电子文件编码 页码 5-1 ××公司一至三季度财务三项指标完成情况分析报告 财务科 2001 年 1～9 月份财务 3 项指标完成情况表 期别 计划与实际 本期与上年同期 金额 计划 实际 增减 本期 上期 增减 项目 利润 100 万 102.1 万 +2.1 万 102.1 万 123.8 万 -21.7 万 可比产品成本降低 1% 1.66% +0.66% 1.66% -5.7% +7.36% 率 定 平均余额 90 万 88.8 万 -1.2 万 88.8 万 85.9 万 +2.9 万 额 资金率 12 元 9.78 元 -2.22 元 9.78 元 8.67 元 +1.11 元 资 周转天数 38 天 38 天 / 38 天 34 天 +4 天 产 2001 年 1～9 月份财务 3 项指标完成情况表： 期别 计划与实际 本期与上年同期 金额 计划 实际 增减 本期 上期 增减 项目 利润 13.3 万 11.1 万 -2.2 万 11.1 万 10.56 万 +0.54 万 可比产品成本降低 1% 159% +0.59% 159% 23% -0.71% 率 定 平均余额 90 万 93.9 万 +3.9 万 93.9 万 93.73 万 +0.17 万 额 资金率 12 元 9.78 元 -2.22 元 9.78 元 9.79 元 -0.01 元 资 周转天数 40 天 38 天 -2 38 天 38 天 / 产 一、利润完成情况分析 1.我厂下达1～9月利润计划100万元，实际完成102.1万元，超额2.1万元。 但与去年同期对比利润则减少21.7万元。 2.今年1～9月利润比去年同期减少，原因主要是产值产量销售都比去年同期 下降。产值今年681万元，去年743万元，减少62万元。 签发人 责任人签名 制度名 财务指标完成情况分析报告 电子文件编码 GLWA073 页码 5-2 销售今年618万，去年同期679万元，对比减少61万元。如按20%销售利润率计算 减少利润达12万元以上。如按车间来分析，除铸工车间、综 合车间比去年同期利润增加外，其他车间都不同程度地下降。 铸工车间，由于调价因素，产品销售利润从去年15.2万元增 加到18.1万元，增加了3万元；综合车间金属模