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2021年会计从业资格证电会计算化上机练习 总账系统实战演练 依据以下资料建立新账套 编号：期号+机号 账套名称：自己姓名 单位名称：（自己姓名）企业 行业类型：股份制企业 建账日期：系统默认（01月01日） 系统主管：王期望 系统初始化 ◆◆◆◆◆◆◆ 1、【练习要求】增加组和操作员 2、【练习操作】以 admin 系统管理员身份登录天顿帐务处理系统， 在 系统管理 → 操作员管理 中进行以下设置： 3、【练习内容】提醒：增加一个组名和二个操作员名称 组 名 操作员姓名 核实组 王艺、 李红 ◆◆◆◆◆◆◆ 1、【练习要求】操作员分工（授权） 2、【练习操作】单击 系统管理 → 更换操作员 以账套主管王期望身份重新登录帐务系统 在 系统管理 → 财务分工 中进行以下设置： 3、【练习内容】 操作员姓名 操作员分工（权限） 王艺 选择除记账凭证审核、记账、结账全部权限（分工） 李红 选择记账凭证审核、记账、结账权限（分工） ◆◆◆◆◆◆◆ 1、【练习要求】编码设置： 2、【练习操作】单击 基础设置 → 编码分级设置 3、【练习内容】提醒（设置完后要单击保留） 部 门 编 码：一级为1、二级为2 往来单位编码：一级为4 ◆◆◆◆◆◆◆ 1、【练习要求】部门档案设置 2、【练习操作】单击 基础设置 → 辅助核实设置 → 部门核实设置 3、【练习内容】 部门编码 部门名称 1 办公室 2 财务部 3 生产部 301 加工车间 302 组装车间 ◆◆◆◆◆◆◆ 1、【练习要求】个人档案设置 2、【练习操作】单击基础设置 → 辅助核实设置 → 个人核实设置 3、【练习内容】 职员编码 职员姓名 人员类别 所属部门 性别 1 汤红 在职人员 办公室 男 2 张丽 临时工 办公室 女 3 周林 在职人员 财务部 男 4 王东 在职人员 采购部 男 5 张平 在职人员 加工车间 女 6 杨明 临时工 组装车间 男 ◆◆◆◆◆◆◆ 1、【练习要求】往来单位档案设置 2、【练习操作】单击基础设置 → 辅助核实设置 → 往来单位核实设置 3、【练习内容】 往来单位编码 往来单位名称 0001 期望企业 0002 东华企业 0003 汇友软件企业 0004 发达科技企业 ◆◆◆◆◆◆◆ 1、【练习要求】外币设置（外币名称和汇率设置） 2、【练习操作】单击 基础设置 → 外币设置 3、【练习内容】增加 港元 汇率 1.17 增加 美元 汇率 8.7 ◆◆◆◆◆◆◆ 1、【练习要求】会计科目设置 2、【练习操作】单击 基础设置 → 会计科目设置 3、【练习内容】 将“1001 现 金”科目指定为 现金日志账 科目 将“1002 银行存款”科目指定为 银行日志账 科目 3、增加会计科目 科目编码 科目名称 类型 100201 工行存款 银行日志账 100202 中行存款 （外币：美圆） 银行日志账 113301 应收单位款 单位往来 113302 应收个人款 个人往来 410501 折旧费 部门核实 550201 工资 部门核实 550202 福利费 部门核实 550203 办公费 部门核实 550204 差旅费 部门核实 550205 招待费 部门核实 550206 折旧费 部门核实 550299 其它费用 部门核实 4、修改以下会计科目标辅助核实： 1131 应收帐款 单位往来 1231 低值易耗品 数量核实 吨 1603 在建工程 项目核实 2121 应付账款 往来单位 ◆◆◆◆◆◆◆ 1、【练习要求】项目档案设置 2、【练习操作】单击基础设置 → 辅助核实设置 → 项目核实设置 3、【练习内容】1、增加项目大类 项目编码 项目 001 1号工程 001001 自建办公楼 001002 设备安装 002 2号工程 00 组装车间改造 ◆◆◆◆◆◆◆ 1、【练习要求】其它设置 2、【练习操作】单击基础设置 → 其它设置 3、【练习内容】 1、常见摘要设置： 编号 内容 科目 1 提备用金 1001 2 报销办公费 550203 2、结算方法设置： 结算方法编码 结算方法名称 1 现金支票 2 转账支票 3 转账支票 3、常见凭证设置： 编号 摘 要 凭证类别 科目编码 1 从工行提取现金做为备用金 记账凭证 借：1001 贷：100201 ◆◆◆◆◆◆◆ 1、【练习要求】录入期初余额 2、【练习操作】单击基础设置 → 期初余额录入 3、【练习内容】总账期初余额表 提醒：有辅助按空格键输入 科 目 名 称 辅 助 核 算 方向 期初余额 现金(1001) 借 5000 银行存款(10