最新公司财务管理制度范本整理版-最新财务管理制度范本.pdfVIP

.  .  公司财务管理制度 公司财务管理制度 第一章 总 则 第一章 总 则 第一条 为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效 第一条 为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效 益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制 益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 度。 公司财务管理制度 公司财务管理制度 第二条 公司会计核算遵循权责发生制原则。 第二条 公司会计核算遵循权责发生制原则。 ( ) ( ) 第三条 财务管理的基本任务和方法： 一 筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运 第三条 财务管理的基本任务和方法： 一 筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运 ( ) ( ) 行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。 二 做好财务管理基础工作，建立健全财务 行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。 二 做好财务管理基础工作，建立健全财务 ( ) ( ) 管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。 三 加强财务核算 管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。 三 加强财务核算 ( ) ( ) 的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。 四 监督公司财产的购建、保管和使用，配 的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。 四 监督公司财产的购建、保管和使用，配 ( ) ( ) 合综合管理部定期进行财产清查。 五 按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、 合综合管理部定期进行财产清查。 五 按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、 考核工作。 考核工作。 第四条 财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作 第四条 财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作 负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行 《会计法》，坚决按财务制度办事，并 负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行 《会计法》，坚决按财务制度办事，并 严守公司秘密。 严守公司秘密。 第二章 财务管理的基础工作 第二章 财务管理的基础工作 第五条 加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活 第五条 加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活 动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。 动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。 第六条 公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填 第六条 公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填 制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科 目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证 制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科 目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证 人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款