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公司财务部门内部管理制度 财务部门作为企业内部的核心部门,探讨财务部门自身的内部管理和流程控制具有重要的现实意义。下面爱汇的公司财务部门内部管理，供你参考。 一、 会计岗位职责 1、认真贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行计账、算账、 报账，严格财务纪律，做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。 按时到相关 税务部门缴纳税金。 2、负责编制公司年度财务计划;编制月、季、年度会计报表及有关说明，每月 10 日前向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表，完整地反映财务状况，并按季度 进行财务分析。 3、负责会计核算，特别对应收、应付等往来账要及时清算和催收;定期对固定资 产、低值易耗等财产物品进行盘点，做到账帐相符，账实相符，发现不符，必须查明 情况及时汇报。 4、负责公司的资产管理和各项财产的登记、核对、抽查，按规定计算折旧费用， 确保资产的资金。 5、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。 6、健全财务制度，采取切实有效的方法保障公司财产和利益的安全，维护公司的 合法权益。 7、完成上级领导交派的其他工作任务。 二、 出纳岗位职责 1、负责现金及银行转账票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。 2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵 库、不得坐支营业