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公司财务部门的管理规章制度 财务的核心是财务决策，而财务决策的做出是需要有一定的信息支持，从决策的角度来认识财务管理，也就是要求从财务决策与信息传递的结合来把握。下面爱汇的公司财务部门的管理规章，供你参考。 一、公司财务工作由办公室统一管理，设会计工作岗位一人，出纳工作岗位一人，负责公司的财务收支和核算业务。 二、会计岗位负责填制记帐凭证，并负责经营收支帐、往来帐、资产帐、开票、收入的登记及报税工作。月终结帐后编制会计报表并进行当月财务情况分析，为公司的领导决策提供依据。 三、出纳岗位负责财务现金收支、银行存款日记帐，负责月终与库存现金、银行对帐单及会计总帐的核对工作。 四、会计和出纳直接对公司总经理负责，并受公司财务主管副经理领导，出纳在业务上受会计指导。 五、原始票据的报销，应由经办人签名，部门领导签字，会计审查，主管财务副经理审批签字，出纳审核后付款。 六、壹仟元以下单项支出票据报帐由主管财务副经理直接审批报帐;超出壹仟元以上的支出经主管财务副经理审批后，再报总经理审批报帐。所有报销支出凭证报总经理签字。 七、工作餐、小数额招待费应事先向本部门领导请示，并按规定标准执行。严格控制打的费的报销，确因生产、工作急需打的，经本部门领导批准，按实际发生费用报销。 八、各项现金必须做到日收日清，票款相符，并及时存银行入库，公司库存现