财务表格大全(20201127160233).pdf

精品文档 CW-CK/BD—01 公司各类单项资金管理审批权限一览表 工 作 事 项 有关部门 财务会计部 相关系统总监 财务总监 总经理 董事长 固定资产 5 万元以下 审核① 审核② 核准④ 审批③ 购 置 5 万元以上 审核① 审核② 核准④ 审批③ 50 万以下 审核① 审核② 审批③ 核准④ 货款支付 50 万 -200 万以下 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④ 200 万以上 审核① 审核② 审核③ 核准⑥ 审批④ 审批⑤ 10 万以下 审核① 审核② 审批③ 核准④ 定金付款 10 万 -50 万 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④ 50 万以上 审核① 审核② 审核③ 核准⑥ 审批④ 审批⑤ 100 万以下 审核① 审核② 审批③ 对 100 万 -300 万以下 审核① 审核② 核准④ 审批③ 担保货款 内 300 百万以上 审核① 审核② 审核③ 审批④ 对 外 审核① 审核② 审核③ 审批④ 50 万以下 审核① 审批② 下属单位 50 万 -100 万以下 审核① 核准③ 审批② 借 款 100 万以上 审核① 核准③ 审批② 1000 元以下 审批① 审核② 行政费 1000 元-2000 元以下 审核① 审核② 审批③ 2000 元以上 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④ 总部业务 400 元以下 审核① 审核② 审批③ 核准④ 招待费 400 元以上 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④ 3000 元以下 审核① 审核② 审批③ 核准④ 差旅费 3000 元 -1 万元以下 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④ 1 万元以上 审核① 审核② 审核③ 核准⑥ 审批④ 审批⑤ 5000 元以下 审批① 审核② 核准③ 报纸杂 志、POP 5000 元 -1 万元以下 审核① 审核② 审批