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学校财务室规章制度 4 学校财务室规章制度 【篇一：学校财务室管理制度】 开鲁二小学校财务室管理制度 一、按要求处理好日常的现金收、发业务，做到收款 当天结清，登记银行、现金日记账，妥善保管好收支原始凭 证。 二、现金的存量按现金管理规定执行，平时结存不得 超过 5000 元。 三、提存现金超过 10000 元必须两人同去；发放工资、 奖金大的资金进职工的银行帐户卡。 四、保险箱由报帐员专门经管，钥匙随身携带，保险 箱密码不能泄漏。 五、总务处经常对财务室的现金保管情况进行检查。 【篇二：小学财务室管理制度】 财务室管理制度 1.安装防盗门窗、报警装置 ，配备灭火器材。工作人员能正确使用防盗、灭火设备，特 别是下班离室前一定要开启报警装置，关锁好保险箱和防盗门。 2.使用公安指定的合格保险箱，做到撬不开，搬不走。 3.现金存放过夜不得超过规定的限额，如确有特殊原因不能 按时将超限额现金存入银