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亚尔曼淘宝店 1000 企业财务管理部整套表格大全 现金盘点报告表（一） 年 月 日 面值 数量 金额 盘点异常及建议事项 现 金 及 周 转 零 用 金 盘点结果及要点报告 小计 其他项目：未核销费用 员工借支 总计 帐面数 盘盈 项目 张数 盘点数 盘盈 应收票据：代收 库存 应收保证票据 合计 核准： 复核： 盘点人：  在列款项及票据于 年 月 日 时盘点时本人 在场，并如数归还无误。 保管人： 盘点人： 1 亚尔曼淘宝店 1000 现金盘点报告表 单位名称： 年 月 日 实存金额 帐存金额 对比结果 备注 盈 亏 盘点人签章 出纳员签章 2 亚尔曼淘宝店 1000 银行存款余额调节表 帐号： 年 月 日 项目 金额 项目 金额 银行存款日记帐余额 银行对帐单余额 调节后余额 调节后余额 3 亚尔曼淘宝店 1000 现金银行存款结存表 银行别 昨日结存 收入 支出 本日结存 备注 主管： 制表： 4 亚尔曼淘宝店 1000 备用金明细表 年 月 日至 年 月 日 日期 会计科目 摘要 金额 月 日 主管 制表 5 亚尔曼淘宝店 1000 零用金明细表 年 月 日至 年 月 日 日期 会计科目 摘要 金额 月 日 主管 制表 6 亚尔曼淘宝店 1000 零用金报表清单 编号： 科目： 月 日至年 月 日 填表日期 支付日期 部门 子目 摘要 单据张数 报销金额 明细帐页次 合计 上期领用金额 本期报销金额 本期结存金额 主管： 填表： 7 亚尔曼淘宝店 1000 支票票期统计表 月 日 兑现日 张数 票额合计 百分比 平均票额 最高三张 备注 支票额 合计 ％ 8 亚尔曼淘宝店 1000 出纳管理日报表 年 月 日 摘要 本日收支额 本月合计 本月预计 备注 存款 现金 合计 前日余额 销售进帐 分店汇款 票据兑现 抵押借款 收 私人借款 入 预收保险费 进帐合计 偿还借款 材料购入 采购品支付 费用支付 人事费 广告费 各项费用 支付利息 设备 其他 购固定资产 分店小额款项 工厂小额款项 支出合计 现金存款 存款提取 本日余额 9 亚尔曼淘宝店 1000 出纳日报表 年 日 银行名称 存入张数 存入金额 支付张数 支付金额 备注 合计 银行名称 前日结存 本日存入 本日支付 本日结存 现金结存 面额 数量 金额 100 元 50 元 10 元 5 元 2 元 1 元 角 分 合计 应付本票、保证本票、贴现、票借计录： 总经理 经理 科长 出纳 10 亚尔曼淘宝店 项目 有外币的资产项目 现金 银行存款 有价证券 应收票据 应收帐款 预付应收款 其他应收款 小计 长期投资 外币资产合计有外币户的负债项目 短期借款 应付票据 应付帐款 应付工资 应付股利 预收货款 其他应付款 小计 长期借款应付公司债外币负债合计  1000 外币资金情况表 年 月 单位：元 资产负债 外币金额 外汇兑换 美元 港元 人民币户 行 表期末数 券折合为 折合为 外 折合为 折旧为记 外 次 折合为记 记帐本位 币 记帐本 币 记帐本 帐本仅次 帐本位币 币金额 币金额 金 位币金 金 位 总额 额 额 额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 年、月份应收款日程表 11 亚尔曼淘宝店 1000 年 月 日 第 页 编号： 项 客户名称 金额 明细表 预定收款日期 收款检讨说明 次 编号 月 日 时 月 日 时 月 日 时 月 日 时 月 日 时 月 日 时 月 日 时 月 日 时 月 日 时 月 日 时 月 日 时 月 日 时 月 日 时 月 日 时 月 日 时 月 日 时 月 日 时 月 日 时 月 日 时 月 日 时 月 日 时 月 日 时 月 日 时 月 日 时 月 日 时 月 日 时 月 日 时 月 日 时 月 日 时 月 日 时 月 日 时 月 日 时 月 日 时 月 日 时 月 日 时 月 日 时 月 日 时 主管 会计 制表 预收预付款明细表 12 亚尔曼淘宝店 1000 月份 预付 预付 日期 事由 金额 日期 事由 金额 合计 合计 审核 填表 年、月份应收帐款明细表 13 亚尔曼淘宝店 1000 编号： 年 月 日 第 页 客户名称 预定收款日期 月 日 时 分 项次 统一发票 货单号码 金额 收款情况检讨与说明 日 月 字号 主管 会计 制表 14 亚尔曼淘宝店 1000 应收应付帐款月报表 应收帐款 应收票据 销货日期 订单或凭 金额 收单日期 客户名称 银行名称 金额 客户 证号码 合计 合计 审核 填表 15 亚尔曼淘宝店 1000 应收帐款票据月报表 月份 客户名称 应收帐款 应收帐款 合计 本月 累计 ％ 本月 累计 ％ 本