小规模企业财务部岗位设置及岗位职责说明.docxVIP

小规模企业财努部岗位设置及岗位职责说明 一、 财务部管理职责 在公司领导的监督指导下，管理公司的日常会计核算及预算工作。 负责制定公司资金计划、资本投资计划、成本费用计划、利润计划、财务 规划、编制年度预算和成本费用的执行标准。 建立健全公司内部核算体系，制定财务管理的规章制度。 组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划，努力降低 成本，增收节支，提高效益。监督公司遵守国家财经法令和财经纪律。 财务部岗位职责 K财务部部长 主持财务部全面工作，负责组织落实本部各项业务职能。 严格执行国家政策法令和财经制度、财经纪律以及公司的有关规定，负责 建立健全公司的财务规章制度的制定，组织检查、落实相关制度的执行情况。 负责组织政策研究和信息调研，主持编制公司的财务预算、决算方案，投 融资方案， 为总经理和领导层决策提供全面、真实依据，按照公司的要求，根据公司 的具体实际情况组织制定财务预算，并督促和监督预算的执行。 严格执行公司财务管理制度，负责原始凭证、记帐凭证的审核匸作，对各 种成本、费用的核算进行复核和计提，认真做好本公司会计核算匸作，确保财 务核算手续完备、数据准确、内容真实，账表、账帐、帐实相符，按时编制会 计报表及财务分析报告。 负责会计档案的归档和保管。定期和不定期的组织对公司的经济活动进行 财务分析，真实反映企业经营成果，为公司领导经营决策提供参考。 全面负责公司对税务、审计、财政、银行等有关部门的事务协调和处理。 负责各种税款计提，发票认证和纳税申报，负责公司各发票领取登记、保管和 核销，按时向各有关方报送报表及相关资料，不迟报、误报。 负责组织对公司各种形态资产以及债权债务的监盘、核对和清理，严防资 产流失。负责公司经济合同条款审查，并检查合同的执行情况。 完成公司领导布置的其它工作。 2、会计 负责公司经营有关业务的账务处理和费用考核的记录工作，严格执行国家 的财经法令、财经制度，以及公司的财务管理制度，对所取得的原始单据的真 实性和合法性，以及签字审批程序的完整性进行审核，对审核无误业务及时进 行帐务处理。每月定期对库存物质同保管员进行盘点和核对， 确保帐、卡、物相符，督促保管员上报一年一度的库存物资盘点表，真实 反映公司物质状态，确保公司财产的安全。 对销售部每月报送的库存商品，收、发、存报表及当月结转的成本，进行 认真核对，确保帐帐、帐物相符，及时了解当月的营业情况，向本部领导汇 报。 定期与客户核对往来帐，进行相关业务处理，根据销售收款需要，及时提 供客户欠款情况。防止呆帐、坏帐的发生。定期清理各项欠款，避免呆帐、坏 帐的发生。 每月打印各往来帐余额明细表交部门领导，协助部长完成有关报表的编制 及说明。 完成上级安排的其它工作。 ■ 3、出纳员 负责现金、银行存款帐及资金收付、保管，发放工资、本岗位帐务处理及 部分物品的管理。 严格执行《现金管理条例》、《票据法》和公司货币资金管理制度，负责 银行现金的领取和存款，银行票据的购买和结算等工作。 严格凭已做账并经审核的记帐凭证支付各种款项，无财务负责人的签字不 得支付任何款项，采取有效防范措施妥善保管现金，印鉴，空白支票，有价证 券。 按规定签发银行支票并加盖预留银行印鉴，或按程序和权限办理网上银行 支付手续，及时取回银行回单，严禁签发空头支票和远期支票。 现金收支要做到每日盘点和日清月结，保证账账、账款相符，不得口条抵 库和私自挪用，否则由出纳员个人承担相应的法律责任，将款项 及时存入公司的银行帐号，确保公司资金安全。 月末在部长的监盘下盘点库存现金及与银行存款，认真核对银行对帐单， 金额不一致的要查明原因，并编制银行存款余额调节表和现金、银行盘点表。 及时顺序登记银行日记帐和现金日记帐。每月将库存现金量和银行各帐户 金额报知部门领导。 负责员工工资、奖金及其他各种福利款项的发放，完成上级安排的其它工 作。