浪潮GS财务系统操作手册(普通用户).docxVIP

GS财务系统岗位说明书 编写： 日期2012年08月 版本: 批准： 文档说明 文档作用 项目实施上能提供给客户按岗位的输入输出手册，是最重要的事项之一。客 户拿到这个手册，就会明白他们分别需要做什么、得到什么；实施人员拿到这 个手册，就知道如何去指导客户的相关人员做好配合，或者自己就清楚该做哪 些工作。 文档依据 该文档是基于浪潮版本，整合、提炼、总结多个项目的经验总结而来，为记 录各岗位的详细操作及注意事项、软件亮点等精华的操作手册。属于最佳实践, 但不是放之四海而皆准。 使用指南 该文档服务的对象是面向大部分GS项目操作用户和实施人员，文档编制时 考虑了通用性、全面性、细节描述尽量充分， 编制工具 Microsoft office 2007 使用对象 XX集团高层领导； XX集团各操作用户; 浪潮ERP公司领导； 浪潮ERP项目经理; 浪潮ERP实施人员。 版本信息 版本号 修改确认日 期 修改内容概述 修改人 批准人 备注 声明: 未经双方项LI组书面许可，该文档不得提供给上述规定对象以外的人员阅读或使 用。 TOC \o 1-5 \h \z \o Current Document 文档说明 2 \o Current Document 财务会计岗 5 \o Current Document 岗位描述 5 \o Current Document 操作步骤 5 \o Current Document 1、 制单 5 \o Current Document 2、 审核 9 \o Current Document 3、 记账 10 \o Current Document 4、 账表 11 \o Current Document 科目余额表査询 11 \o Current Document 三栏式明细账查询 12 \o Current Document 科H辅助余额查询 14 \o Current Document 单位余额查询 16 \o Current Document 单位三栏账查询 17 \o Current Document 项目余额表查询 18 \o Current Document 项目三栏账査询 19 \o Current Document 任意余额表查询 21 \o Current Document 任意三栏账查询 25 \o Current Document 凭证汇总表 27 注意事项 27 财务会计岗 岗位描述 分析研究会计数据，准备财务报告，为管理层提供财务信息。 会计主管的主要工作: 序号 输入输出 工作内容 工作时点 流程环节 备注 1 输入 会计凭证制单 制单 2 输入 会计凭证审核 凭证审核 3 输入 会计凭证记账 审核后 凭证记账 4 输出 登记保管各类明细账、总 账、、凭证汇总表 总账、科目余额账、 三栏式明细账等 操作步骤 1、制单 功能定位 功能菜单：财务会计-总账-凭证-制单 （1） 涉及总账科目的凭证，即不涉及业务科H （应收应付类等）的，可 直接在此处进行制单。 （2） 凭证制单时，区分凭证类型，共三种：现金凭证、银行凭证、转账 凭证。在制单时可以选择凭证类型进行制单，若发现凭证类型错误, 可以在【制单-编辑-更改凭证】下更改凭证类型。 （3） 凭证制单时，科U涉及辅助核算的，比如银行存款涉及现金流量， 收入类科U涉及存货项U核算的，必须录入辅助核算后才能将凭证 保存上。 （4） 【凭证-制单-编辑】可实现按照上一张凭证同类型进行增加，按照凭 证模板增加，可以将凭证“保存到本地”，并从本地“打开本地凭 证”、更改凭证类型、修改凭证等功能，如下图。其中修改凭证属 性，针对包含业务科LI的只读凭证，不能直接在总账中进行修改时, 可以使用此功能对凭证的一些属性，与业务无关的内容进行修改， 如附件张数，凭证编号。 同类型堵加 Ctrl+A 承型堵加 Ctrl+B 按桓板增加 Ctrl 4 M 按模板插入 Shift+Insert 打开本地凭证 CtrkO 更改凭证类型 Alt+T 修改危证 Ctrl+E 删除凭证 Ctrl+D 插3正 Ctrl+I Ctd+S 探存不正 Alt+S 保存为戦 Ctrl+T 鹏到本地 Ctrl + L 打印凭证 Ctrl+R 直接打印 Ctrl+Z 格改凭证雇性 找入科目理 Ctrl + F8 允许排序 Ctrl + F9 . 【凭证-制单-业务处理】，可以对凭证进行操作，如进行作废、取消作废、 复制、冲销已做的凭证、生成已经定义的结转凭证及规则凭证等操 作。 作缽IE Ctrl+Delete 取消作废 Ctrl 4 Alt 4 R 复制馳 CtrUF 冲销凭证 Ctrl+P 正 C