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公司总经理述职报告 各位董事、监事： 现在，我代表集团公司经理层向作生产经营述职报告，请予审议。 一、 2012 年工作回顾 今年是不寻常的一年，因经济危机对煤炭企业影响的滞后性，下半年集团 公司经济形势急转直下，煤炭需求减少，煤价持续下滑 ,利润大幅下降。面对这 种形势，集团公司上下认真贯彻省委、省政府及省国资委的决策部署，按照“加 速建设，增强硬实力；加强管理，增强竞争力”的工作思路，凝心聚力，积极应 对，全力以赴地推进各项工作开展。 一年来，我们主要做了以下工作： （一）积极应对危机，经济运行保持平稳 新年伊始，集团公司及时召开研讨会、调研会等，对国际、国内、行业等 形势进行研判，按照“ 2383 ”举措，制定了应对当前经济形势的意见。同时，坚持 定期召开经营分析会， 完善资金平衡会功能， 强化资金集中管理， 实行应收帐款 ABC 分类管理，推进了全面预算的落实 ,促进了经济运行平稳。 开足生产马力， 以增产拓市场。宏泰公司积极克服井下条件变化大等问题， 优化生产布局，坚持集约化生产，预计全年完成计划的 105% ，同比增加 9.1% 。 北方公司千方百计组织生产， 顺利完成昌顺、 恒发两对矿井 210 万吨年产能核定， 剔除麻地梁煤矿未生产因素，预计全年完成计划的 120% ，同比增加 19.5% 。昌 能集团以产促销，降库保产，预计全年完成计划的 96% ，同比增加 6.4% 。恒泰 公司优化生产组织， 加强产品销售研发， 预计全年生产矿石完成计划。 恒馨房地 产、恒力电业、恒悦酒店等单位强化内部管理，提高工作质量，基本完成了全年 目标任务。 深挖物贸潜力，以增量保收入。皖煤运销公司采取“以变应变、灵活应对” 策略，把工作重心调整到下游客户的开拓， 紧紧依靠现有的战略客户群带动和发 展新客户，不断扩大销售半径，预计全年完成煤炭交易量 1410 万吨，完成计划 的128% ，同比增加 67% ；实现营业收入 82亿元，完成计划的 111% ，同比增加 45.5% 。长江庆伟公司紧紧依托沿江、沿海两条线，推进南方市场与北方资源的 良性互动，深挖中西部省份市场潜力，预计全年完成煤炭交易量 745 万吨，完成 计划的 120% ，同比增加65.8% ；实现营业收入 44 亿元，完成计划的 105% ，同比 增加 39.1% 。皖煤物贸公司积极增加贸易的品种和数量， 不断扩大外部市场份额， 预计全年实现营业收入 45 亿元，与计划持平，同比增加 64.5% 。 严格成本控制，以降本保效益。根据形势变化，下半年，集团公司坚定地提 出了“ 422 ”成本控制目标，即省内煤业完全成本控制在 400 元以内、 省外煤业控制 在200 元以内，机关管理费用同比下降 20% 的目标，并对成本、收入完成情况进 行动态监控。各单位认真落实，及时分解指标，积极制定措施，突出全员、全方 位、全过程控制，成效明显。下半年，宏泰公司吨煤完全成本 435 元，同比减少 15元。北方公司 286 元，同比减少 56元。昌能集团 1830 装置、清洁工艺装置吨 氨煤耗分别同比下降 0.1 吨、0.14 吨。机关管理费用同比下降 23.5% 。通过实施 降成本等硬措施，有效控制了下半年经营状况。 与时同时，积极开展形势宣传教育，层层传递压力，把思想统一到集团公 司的安排部署上来，坚定了信心，凝聚了人心，保持了上下一致，形成了共渡难 关、共克时艰的良好局面。 （二）加大推进力度，项目建设进