管理运营知识威奥特公司部门管理手全集.pdf

管理运营知识威奥特公司部门管 理手全集 威奥特公司部门管理手全集 目录 A. 第一部分威奥特公司组织架构图 总经理 CEO B. 第二部分财务部部门管理手册 首席运营官 COO 首席财务官 CFO 概述 （常务副总经理） 财务部参与企业经营决策，统一调度资金，厉行节约， 市场销售总监 运营总监 技术总监 合理分配公司收入，合理使用资金，统筹处理财务工作中 3 4 3 4 3 出现的问题,检查监督财务纪律。 8 2 7 2 1 4 3 2 0 1 4 为规范和协调部门及部门间工作，明确责权义务，特 制订本手册。 ( ) 第一章部门职能 8 部门职能说明书 图 1 威奥特公司组织架构图 部门名称 财务部 部门编号 1-05 制定时间 2003-8 主 要 一、 日常财务事务 工 作 1 、 建立对外会计核算体系，负责企业的财务管理和经济核算，包括 职 经营过程中的一切财务核算、会计核算。 责 2 、 如实反映公司的财务状况和经营成果。按时提供对外报表，依法 计缴国家税收并向有关方面报送财务报告。 3 、 与工商、税务、银行、担保公司等政府机构和相关部门保持良好 的关系。 4 、 客户的资信调查。 5 、 正确进行成本费用的核算，及时准确提供公司的财务信息，并进 行整理、分析和报告。 6 、 合同保函的办理。 7 、 参与公司合同付款方式的审核。付款审核。 8 、 向合同项目负责人发出销售合同款催收书。 二、 日常财务管理 1 、 组织、制定、完善公司的各项财务制度。 2 、 建立健全公司内部核算的数据管理体系，执行与控制公司 预算的相关财务指标。 3 、 公司运营的资金分析。 4 、 参与企业经营决策，统一调度资金，厉行节约，合理避 税，合理使用资金。 5 、 为公司上市拟建上市公司财务体系。 6 、 拟订年度经营利润分配草案及其他财会资料供公司董事会 决策使用。 三、 资金运作 1 、 对公司筹措资金提出计划、建议、并具体操作经批准的债 券融资。 2 、 对外投资的财务分析。 四、 财务知识的培训 五、 监督和建议 权 限 1 、财务人员有权拒绝办理不符合规定的报销单据。 范 围 2 、财务部有权按照财务制度审核员工借款项是否确实需要发 生，并且前一笔借款是否已经核销。