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出纳月工作总结与计划5篇 财务出纳对加强、推动规范管理和加强财务知识学习，有着非常重要的作用。亲爱的读者，小编为您准备了一些出纳月与计划，请笑纳! 出纳与计划1 随着时间的流逝，时间到了201x年，总结201x年的工作以予在201x年中更好的发现自己，完善自我。 201x年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出纳及行政、人事的工作做出以下总结; 一、失误、缺点 1、每月跟进行帐务核对，发现差错及时查找，做到帐实相符 2、对员工报销做出严格管理，严格要求按管理 3、心态调整。其实正所谓“难事始于易，天下大事始于细” 4、做到对公司人员上班工作态度的监督并 5、对公司员工上下班考勤、外出、请假等，严格要求按照规则制度管理 二、出纳职责 在这期间，我因在财务上做如下具体工作。 1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。 2、出纳员支付(包括公、私借用)每一笔款项，不论金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。 3、必须建立健全现金帐，逐笔记载现金收付。每日核对现金库存，并填报当日现金流量表，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。 4