资金管理表格.docx

资金管理表格 、资金来源运用比较表 资金来源运用比较表 年 月 \项目 收支\ 实际数 预计数 比较增减 资金调度 金额 % 金额 % 金额 % 调度对象 期初 金额 本期 收入 本期 支出 期末 金额 增减 期初现 金结存 往来 往来 （借 入） 外销 收入 往来 （借 出） 内销 收入 小计 现销 收 票据 兑现 外销 贷款 加工 入收入 贴现 借款 退税 收入 信用 借款 其他 收入 ｛抵押 入借款 合计 !私人 借款 项 资本支出 项 银行 透支 土地及 房屋 员工 存款 设备分期 出付款 小计 机械 设备 材料 支出 合计  续表 、项目 收支、 实际数 预计数 比较增减 资金调度 金额 % 金额 % 金额 % 调度对象 期初 金额 本期 收入 本期 支出 期末 金额 增减 支 出 原料 内购 说 明 项 兑 月 耳 页 物料 内购 物料 外购 生产 经费 薪资 制造 费用 经常 费用 推销 费用 管理 费用 财务 费用 其他 支出 分期 付款 合计 期末现金 结存 资金剩余 （短缺土）  、现金收支预算表 现金收支预算表 日期： 月 日 部门: 日 期 收支类别 摘要 收入 支出 月 日 总 计 三、资金调度月报表 资金调度月报表 日期： 月 日 日期 付项款目 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 收 / 金 应收票据 已收 应收票据 预计 押汇收入 预计 攵押汇收入 预计 额 贴现贷款 预计 其他借款 预计 彳 金 额 资本支出 已开票 资本支出 预计 材料支出 已开票 乞材料支出 预计 新资支付 预计 员制造费用 已开票 制造费用 预计 销管费用 已开票 销管费用 预计 财务支出 预计 收入金额 预计 支付金额 预计 差 额 现金银行存款  四、资金调度计划表 资金调度计划表 摘 要 合计 现金 银行存款 本月（周）结存 力口： 预计票兑收入 预计现销收入 预计其他收入 减： 预计票据到期 预计薪资支出 预计水电支出 预计税捐支付 预计利息支出 预计经常支出 预计购料还款 预计偿还借款 预计其他支出 下月（周）余缺 经调度后结存 资金调度计划 日期： 年 月 单位： 元