2010年财务会计部门工作总结.docx

岁月如梭，转眼间又跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战 果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。 2010 年，在公司领导的正确领 导和各业务部门同事的大力支持配合下，财务部以强烈的责任心和敬业精神， 圆满的完成了财务部各项日常工作，较好地配合了各业务部门及合作方的业 务工作，及时准确地为公司领导、有关政府部门提供财务数据。当然，在完 成工作的同时也还存在一些不足 ，以下对财务部 2010 年度的工作稍做总结： 一、 财务管理和财务核算工作 组织财务活动，处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，财务部门 既是管理部门又是服务部门，在加强严格管理的同时又要做好热情服务工作， 这是两种不同角色的转换，在严格管理的同时不失笑容，在热情服务的同时 不失原则，这就是我们工作的要求。 （一） 在会计审核中，严格按规定办事，一就是一，对审核中发现的非 原则问题仔细地向经办人员说明，并告知如何办理相关手续和解决问题的办 法。对前来咨询财务、税务知识和政策法规等有关问题，我们都能尽自己所 能耐心解说。对公司新出台的规定做到边贯彻边学习，如：开票通知单的修 改出台、费用报销明细表设定的出台，在使用时大家遇到很多问题，为此我 们提供咨询的同时吸收各方意见，不断提高认识，做好服务工作。同时 作为 后勤工作部门，合理控制成本费用，以“认真、严谨、细致”的精神，有效 地发挥企业内部监督管理职能是我们工作的重中之重。 2010 年财务部在成本 控制方面比往年有了一定的提高，随着公司业务的不断拓展，新增项目前期 投入较大，成本费用也随之增加，每月的日常办公费用和业务招待费是一笔 不小的开支，财务部积极主动配合公司行政部门，在采购工作中严格把关， 成本控制方面严格按照营运计划指标执行，并每月就超计划指标项目在公司 的月度会议中做出汇报，为 2011 年的营运计划指标的制订提供了科学的理论 依据，取得了一定成效。 过去的一年，财务部在职能管理上向前迈出了一大步。 * 、建立了期间费用明细分类目录，使成本费用核算、营运计划指标的管 理，有了统一归口的依据。 * 、对会计报表进行梳理、 格式作相应的调整， 制订了会计报表管理办法 使会计报表更趋于管理的需要。 * 、修改完善了内部结算单，完善了内部结算流程，为加强内部管理做好 前期工作。 * 、成立了资金管理部，认真做好资金结算的日清月结工作，及时反映资 金的流向和存量情况，根据公司的资金需求量做好资金筹措工作。为公司进 一步规范目标化管理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金，铺下了良好 的基础。 * 、制订了内部审计制度：公司推出“内部审计”，说明公司领导对财务 管理工作的重视，同时也说明目前财务管理工作还达不到公司领导的要求。 为了使财务人员能充分地认识“内部审计”的重要性，公司拟单独成立审计 部，针对财务人员安于现状、缺乏竞争意识和危机感，看问题、做事情缺少 前瞻性，及对财务制度的执行力等进行检查与规范，同时提出财务部不是核 算部，仅仅做好核算是不够的，管理上不去，核算的再细也没用，核算是基 础，管理是目的，所以，做好基础工作的同时要提高管理意识，要求财务人 员在思想上要高度重视财务管理。如对每一笔经济业务的核算，在考虑核算 要求的同时，还要考虑该项业务对公司的现在和将来在管理上和税收政策上 的影响问题，现在考虑不充分，以后出现纰漏就难以弥补。本着事前发现问 题，教育提高的原则。 *、针对外地公司远离集团公司，财务又独立设立核算机构，为加强集团 公司对外地公司的管理，保证核算的统一性、信息反馈的及时性，提出了与 驻外地公司财务工作联系要求。把对外地公司的内部审计纳入了日常财务管 理中。对各公司进行一次内部审计，目的，是对各公司经营状况进行一次全 面地了解，为今后财务管理做好基础工作。 * 、根据公司的要求对部门职责进行了修改，并制订了部门考核标准。为 了使会计核算工作规范化，重新提出《期间费用的核算要求》，目的是为统 一核算口径打好基础。内部开展规范化工作，从会计核算到档案管理，从小 处着手，全面开展，逐步完善财务的管理工作。 * 、会计知识的培训，我们从三方面考虑培训内容，一是《会计法》，要 了解会计知识，首先要了解这方面的法律知识；二是《会计基础》，这是我 们日常工作中经常要用到的知识；三是《会计实务》，这是会计知识培训的 重点。 （二） 2010年度，财务部的日常会计核算工作具体如下 ： 1、在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中，我们坚持原则、严 格遵照公司的财务管理制度，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。 2、在凭证审核环节中，我们认真审核每一张凭证，坚决杜绝不符合要求 的票据，不把问题带到下个环节 3、每月核算工资是财务部最为繁重的工作，除了计算发放工资外，我们 还要为新入职员工说明