sap月末结账步骤.docxVIP

月末结账步骤 1，VF04 查看当月所有交货都已经开好发票，并与实际打印发票要一致， 这样可保证当月收入与成本匹配。 2，COOIS 查看生产订单状态， 收货数与确认数应一致， 另外， 为了尽量减少在产品的影响， 把所有订单都做 TECO 技术完成处理 3，S_ALR查看成本中心报表 , 在后续成本要素分配分摊过程中 , 做一步都要在这 里刷新报表查看结果是不是正确 4, KSV5KSU5分配与分摊. KSV5分配在初级成本要素之间，KSU5分摊则是在初级与次级 之间进行费用的重分配 , 最终目标是把生产费用合理地分摊到生产成本中心去 如果是各车间共同费用分摊到各生产车间，最好是采用 KSV5,这样可以费用的 原始科目分摊转移（注：这个对后面的差异计算及作业价格重估有影响） 。如果 是采用KSU5则要用到次级（43类型）成本要素进行结转，这样查看报表时看 不清楚费用科目的来龙去脉。 KSU5 如果不用次级成本要素，则必须用到成本结 构（TC: KSES维护）。还要注意循环的属性：重复和累计的选择，以及接受方以 什么为基数分配接收。KSU5应该也可以实现KSV5的功能。如果要在生产成本中 心之间再进行分摊转移，则应该采用 KSU5. 5， KSS1 差异计算 （如果 KSV5/KSU5 错误应用，差异计算也会错） 6， KSS2 作业成本分割（固定与变动） （注意同上） 7， KSII 作业价格重算 （得到实际作业价格） （结果受到上面三步的直接影响 ） 8， KO8A 联产品成本预结算（预分配） 9， KKAQ 在产品成本计算 （注意全部成本结算结束后按订单跟 FI 核对一下总额） 10， KKS1 订单成本差异计算 11， CO88 生产订单结算（这里 如果在结算版本中配置的在产品转出的会计科目同时生成 了初级成本要素就会出错 , 必须删除这个科目的成本要素） 12， CKLMCP 因为以下内容较多，并且交错影响，所以直接拷贝上来了。 （偷点懒，呵呵） 物料账月末处理： 选择 CKMLCP 物料账月末处理： 确定顺序 CKMLCP 物料账月末处理： 单级处理确定 CKMLCP 检查单级处理确定中的错误（如果处理中发现错误，并进行了修改，请重新从 “物料账月末处 理： 选择 CKMLC”P 开始操作） 物料账月末处理： 多级处理确定 CKMLCP 检查单级处理确定中的错误 （如果处理中发现错误，并进行了修改，请重新从 “物料账月末 以上 CKMLCP 是抄的现成的。 本人也照着做。 最后在 CKMLCP 中的标志价格那一步，作 用是在物料主档的会计 1 视图中以移动平均价更新未来价格。这一步没有必要做。 处理： 选择CKMLC 处理： 选择 CKMLC”P 开始操作） 产品成本估算物料价格标记CK40N 产品成本估算 物料价格标记 CK40N CK24/CK40N 打开物料期间MMPV （打开期间前， 必须已处理完所有的单级及多级的错误，仍然打开的是零） 物料价格下达物料价格下达 CK24/CK40N 打开物料期间 MMPV （打开期间前， 必须已处理完所有的单级及多级的错误， 仍然打开的是零） 物料价格下达 物料价格下达 CK24/CK40N （1 ，必须 OB52 先打开会计期间，否则无法 下达。 2 ，价格下达必须在物料账月末处理 -记账清算前） 物料账月末处理：记账清算 CKMLCP （测试运行） （此步骤必须先测试运行） 检查物料账月末处理是否正确 物料账月末处理：记账清算 CKM 查询物料账相关报表，检查数据是否正确。 月末处理结束。打开锁定用户 CKMLCP （正式运行） 至此，成本结算就差不多了。 再返回去看成本中心报表，所有生产成本中心应该结平（转走 了），但一般情况下会出现几分钱的余额，这属正常现象。如果余额较大，应分析原因，以 避免下一期再出现较大余额。但本期可以直接在 FI 中用凭证调整一下就可以了。 另一个问题是要看 F.01 报表中在产品与生产成本科目的余额 . 生产成本科目的余额按道 理应为 0 才对 , 因为在产品结算后 , 生产成本的余额就全部转到在产品科目了 . 这个要仔细 研究才行 . （ 写了个程序，事务码为 ZFI111 可帮助分析 ） 13， FAGL_FC_VAL 外币评估。 这一步要在所有外币业务处理完，特别是外销 的收入。做完收入还要核对，例如跟报税的资料核对。 实收资本不应做评估。在只有一个评估类型的情况下，要冲回实收资本的评估。 14， F.19 GI/IR 以及 FAGLF101 应收应付科目余额的重分类。