外汇交易及外汇风险 .pptx

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外汇交易实务;第一节 外汇交易及其种类;第二节 外汇交易的要素;三、外汇交易室;四、外汇交易的通讯工具;五、交易室的风险管理;第三节 外汇交易的报价形式;第四节 外汇交易的传统类型;一.即期外汇交易(Spot Transaction );二.远期外汇交易(Forward Transaction );(一)?? 概念:;(二)?? 交割日的确定:;(三)?? 远期外汇交易的特点:;(四)?? 远期外汇交易的作用:; ;图表: ;(1)?? 现汇投机:;(2)?? 期汇投机:;(五)远期外汇交易的两种类型:;(六)??我国的远期结售汇交易:;???、? 套汇交易和最低成本交易;(一)套汇交易(Arbitrage Transactions );1.直接套汇(Direct Arbitrage);2.间接套汇(Indirect Arbitrage);(1)首先判断是否存在套汇机会:;(2)套汇:贱买贵卖;(二) 最低成本交易(Least Cost Dealing ); 四.套利交易(Interest Arbitrage Transaction );(一)未抵补套利(Uncovered Interest Arbitrage );(二)抵补套利(Covered Interest Arbitrage );第五节 货币期货交易; 一、外币期货与远期外币交易的区别 ;第六节 货币期权交易;一、? 期权的定义:; 二、期权的种类:;(一)按期权交易的环境不同分:;(二)按期权合同赋予持有者的权利分:;(三) 按期权的执行时间不同分:;三、期权交易的两种基本合同双方的损益;(一)看涨期权交易双方的损益:;到期日的即期汇率 ;(二)看跌期权交易双方的损益:;?决定期权的因素;1、Genius only means hard-working all ones life. (Mendeleyer, Russian Chemist)? 天才只意味着终身不懈的努力。20.8.58.5.202011:0311:03:10Aug-2011:03 2、Our destiny offers not only the cup of despair, but the chalice of opportunity. (Richard Nixon, American President )命运给予我们的不是失望之酒,而是机会之杯。二〇二〇年八月五日2020年8月5日星期三 3、Patience is bitter, but its fruit is sweet. (Jean Jacques Rousseau , French thinker)忍耐是痛苦的,但它的果实是甜蜜的。11:038.5.202011:038.5.202011:0311:03:108.5.202011:038.5.2020 4、All that you do, do with your might; things done by halves are never done right. ----R.H. Stoddard, American poet做一切事都应尽力而为,半途而废永远不行8.5.20208.5.202011:0311:0311:03:1011:03:10 5、You have to believe in yourself. Thats the secret of success. ----Charles Chaplin人必须相信自己,这是成功的秘诀。-Wednesday, August 5, 2020August 20Wednesday, August 5, 20208/5/2020 6、Almost any situation---good or bad---is affected by the attitude we bring to. ----Lucius Annaus Seneca差不多任何一种处境---无论是好是坏---都受到我们对待处境态度的影响。11时3分11时3分5-Aug-208.5.2020 7、Although the world is full of suffering, it is full also of the overcoming of it.----Hellen Keller, American writer虽然世界多苦难,但是苦难总是能战胜的。20.8.520.8.520.8.5。2020年8月5日星期三二〇二〇年八月五日 8、For man is man and master of his fate.----Tennyson人就是人,是自己命运的主人11:0311:03:108.5.2020Wednesda

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