(二年)沙盘模拟企业经营演练学生手册.doc.docxVIP

企业经营实战模拟- 企业经营实战模拟-学员手册 第 第 PAGE #页 共9页 起始年 任务清单 每年年初：（根据提示，完成部分打勾） TOC \o 1-5 \h \z ⑴支付应付税（根据上年度结果） 口 ⑵支付广告费 口 ⑶登记销售订单 口 每个季度： 季度 二季度 二季度 四季度 ⑴申请短期贷款/更新短期贷款/短款还本付息 □ □ □ (20M) □ ⑵更新应付款/归还应付款 □ □ □ □ ⑶更新原料订单/原材料入库 □ □ □ □ ⑷下原料订单 □ □ □ □ ⑸更新生产/完工入库 □ □ □ □ ⑹投资新生产线/生产线转产/变卖生产线 □ □ □ □ ⑺开始下一批生产 □ □ □ □ ⑻产品研发投资 □ □ □ □ ⑼更新应收款/应收款收现 □ □ □ □ ⑽按订单交货 □ □ □ □ （11）支付行政管理费用 □ □ □ □ 每年年末： ⑴申请长期贷款/更新长期贷款/长贷支付利息 口 ⑵支付设备维修费 口 ⑶支付租金（或购买建筑） 口 ⑷折旧 口 ⑸新市场开拓投资/ISO资格认证投资 口 ⑹关账 口 起始年订单 项目 合计 市场 产品名称 账期 交货期 单价 订单数量 订单销售额 成本 毛利 起始年的现金流量表: 项目 1 2 3 4 应收款到期（+） 变卖生产线（+） 变卖原料（+） 变卖厂房（+） 短期贷款什） 高利贷贷款（+） 长期贷款（+） 收入总计 支付上年应交税 亡aH畀 丿 告费 贴现费用 归还短贷及利息 归还咼利贷及利息 原料采购支付现金 成品采购支付现金 转产费 生产线投资 加工费用 产品研发 行政管理费 长期贷款及利息 维修费 租金  购买新建筑 市场开拓投资 ISO认证投资 其他 支出总计 现金余额 起始年的财务报表 资产负债表 单位：百万 综合管理费用明细表（百万 综合管理费用明细表（百万） 损益表 单位：百万 项目 金额 亡aH畀 丿 告费 转产费 产品研发 行政管理 维修费 租金 市场开拓 ISO认证 其他 合计 项目 去年 今年 一、销售收入 40 减：成本 17 二、毛利 23 减：综合费用 8 折旧 4 财务净损益 1 三、营业利润 10 力口：营业外净收益 0 四、禾U润总额 10 减：所得税 3 五、净利润 7 资产 年初数 期末数 负债及所有者权益 年初数 期末数 流动资产： 负债： 现金 24 短期负债 26 应收帐款 14 应付帐款 0 原材料 2 应交税金 3 产成品 6 长期负债 0 在制品 6 流动资产合计 52 负债合计 29 固定资产： 所有者权益： 土地建筑净值 40 股东资本 64 机器设备净值 12 以前年度利润 4 在建工程 0 当年净利润 7 固定资产合计 52 所有者权益合计 75 资产总计 104 负债及权益总计 104 第一年 任务清单: 年初：（根据提示，完成部分打勾） TOC \o 1-5 \h \z ⑴支付应付税（根据上年度结果） 口 ⑵支付广告费 口 ⑶登记销售订单 口 每个季度： 季度 二季度 二季度 四季度 ⑴申请短期贷款/更新短期贷款/短贷还本付息 □ □ □ □ ⑵更新应付款/归还应付款 □ □ □ □ ⑶更新原料订单/原材料入库 □ □ □ □ ⑷下原料订单 □ □ □ □ ⑸更新生产/完工入库 □ □ □ □ ⑹投资新生产线/生产线转产/变卖生产线 □ □ □ □ ⑺开始下一批生产 □ □ □ □ ⑻产品研发投资 □ □ □ □ ⑼更新应收款/应收款收现 □ □ □ □ ⑽按订单交货 □ □ □ □ （11）支付行政管理费用 □ □ □ □ 年末： ⑴申请长期贷款/更新长期贷款/长贷支付利息 口 ⑵支付设备维修费 口 ⑶支付租金（或购买建筑） 口 ⑷折旧 口 ⑸新市场开拓投资/ISO资格认证投资 口 ⑹关账 口 第一年订单 项目 合计 市场 产品名称 账期 交货期 单价 订单数量 订单销售额 成本 毛利 第一年的现金流量表: 项目 1 2 3 4 应收款到期（+） 变卖生产线（+） 变卖原料（+） 变卖厂房（+） 短期贷款什） 高利贷贷款（+） 长期贷款（+） 收入总计 支付上年应交税 亡aH畀 丿 告费 贴现费用 归还短贷及利息 归还咼利贷及利息 原料采购支付现金 成品采购支付现金 转产费 生产线投资 加工费用 产品研发 行政管理费 长期贷款及利息 维修费 租金  购买新建筑 市场开拓投资 ISO认证投资 其他 支出总计 现金余额 第一年的财务报表 资产负债表 单位：百万 综合管理费用明细表（百万） 综合管理费用明细表（百万） 损益表 单位：百万 项目 金额 亡aH畀 丿 告费 转产费 产品研发 行政管理 维修费 租金 市场开拓 ISO认证 其他 合计 项目 去年 今年 一、销售收入 减：成本 二、毛利 减：综