对账操作手册解析.docxVIP

精品 精品 可编辑 可编辑 原材料进货对账 进耗存统计表和财务总账进行核对； 进耗存统计表; b b直接查询 価设计报表 书后台处理* x取消 砸周期性 品号 晶名 本飓凋整浄额 本期采囤越顾 -154341 ? ■6666006.17 6^4934.76 会1+科目- 140301务傑 C 44972 448.72 会i+科目： 140302 TM 匚03 21094.9 2109493 会i十科目 140303油就 -C.01 ￡51407.06 651407. C5 会计科目- 140304钢材 -225 142360018 1423590.55 会计科目 14D305标准件 ■104C.33 136384 4 199943,47 会计科目 14D306绝療材粘 473245.95 4732E5 45 合计科目 14D307电莽电料 ￡比 2325939.45 23252^8.66 会计利目： 140308有亘金犀 96.4； 2BZ9117.23 2K29203.Ee 会计科目 14CB09届詞鳗 C170555.77 会计利目： 14031 C 0 会计料目： 140311胶斜 - 1上54 36101.95 37956.55 会计科目： 140312电瓷套 -C.011722*6.76 会计科目 140313气体 22.52 2967172 2969421 会计科目： 140314化学药品 C 297436 2974.? 会计科由 140315焊条 C 10340.17 1094C17 会计科m 1403旳耳也 -0.BE 319686.92 313636.24 财务会计总账; 总账 木币名称=RMB 1包含未过账凭证] 井组両板:可以拖动列标题到这儿来冥现按止期爼 科目* 科目名称 T 朋何T 厝方 * 货才 * 方向F 余额 ▼] 140301 原材料劳保 2011 0S 本期含计 -165.20 0.00 贷 1,310709.17 140302 原材料?工具 2C11-O8 丰期含 ■54513.16 0.00 惜 354J13.93 140303 2011*08 本期合计 151203170 0.00 3^04,337 50 140304 原材斜钢材 2011 ① 本期合辻 -2,717J10.33 0.00 20,372,941.49 140305 原材料标椎件 2011-OS 本期合辻 139,453.03 0.00 憎 S97.317.57 140306 2011 08 本期合i-- 234J25.63 0.00 借 2.407286.32 140307 原材料旄器电制 2011 OS 本期會计 1769,447.20 0.00 10,519,807 70 140309 原材料有芭金属 2011 -OS 本期合L 740,357.5? 0.00 惜 17jO3S.222.5S 140309 原材斜痛詞述 2011-03 本期会计 ? 2.52325 0.00 備 5X83733.42 140311 原材斡-辰料 2011-08 本期會计 -2J71 S3 0.00 450,32459 140312 原村料-电瓷喜 2011 -03 本期合｝- 40941 0,00 惜 81SJ8126 140313 原材斜?气体 3011 OS 本期含计 ■19,433.8? 0.00 借 134J54.86 140314 原材料化学药晶 2011-08 本期合计 -91760 0.00 惜 将两表导出excel进行核对，进耗存统计表的米购净额 +本期调整净额; 说明：调整净额含有“单别17”的所有调整单，但和会计对账只包含进货价差 调整单； 所以，当进行对账时采购净额+调整净额（只算价差调整单） 分析对不上的会计科目存在问题; 以下举例说明： 胶料类： 胶料的会计账是37826.64，进耗存是37956.55，差了 129.91 ； 1.确认会计总账的上月，即7月暂估等于暂估核算明细表; 打开明细账，查询胶料的会计科目，高级选项勾选“包含未过账”  口回区 4 E ffl 葩”霍虫国初童也呜 柯 明細!Hf 期间 2D11-D6S 2011-OB 页次H叵 科目濡导 + 利日宅號*|日期 ?［至垃吕 ?］搞要▼［車丙唱方金渍* 车币费方疋颌-］sw + 氏次. 恵咒和日.□( 13 展村飼 1W311 原楙4鞭料 丽繭: a co C.OO 1B 452J9G 42 140311 2DII-C0I 9! 01 201108040 冲 7J3BW. ■1B4729.06 coo 惜 286,171.36 14U311 2011-UH-U yiUl 2D1T09T 苦 1』