公司项目部财务管理制度(doc9页).docxVIP

项目部财务管理制度 目 录 一、 金管理制度?????????????? 1-2 二、 材料管理制度?????????????? 2-5 三、 机械 管理制度???????????? 5-5 四、 工 管理制度?????????????? 6-6 五、 非生 性开支?????????????? 6-6 六、 考勤制度???????????????? 7-7 一、资金的管理 1、工程款 付 ，必 有公司 人 理 款手 ，需从建 位 付各种款 的， 分公司 理和集 公司 部同意后， 才能 理，不 批准，私自在建 位支取工程款的， 按 款 的 10%处罚 任人。情 重追究法律 任。 2、工程款到 后，必 先足 交 内部承包合同上 的管理 用、 税金及相关 用，税金由分公司 一申 ，当月上 ，其余部分由 目部自行安排， 目部制定一份 金使用 划， 由公司 理和 目 理在支款条上签字后， 财务人员方可付款， 财务科依据资金使用计划分配资金，不能任意截留和挪用，否则由财务人员承担全部责任，项目部需要公司调剂资金时按借款处理并承担利息， 由项目经理办理支款手续注明利率及归还日期。 建全项目部资金使用台账， 逐笔登记各项目部的资金收入、 支出及应上交的各项税费， 每月在分公司的经管会上公布结果， 各项目部应及时与财务科对账， 每天由财务科上报公司经理库存资金余额。