银行保函流程(实用范本).pdf

第四章-FI04_银行保 函流程 第四章-FI04_银行保 函流程 1. 流程说明 1. 流程说明 此流程描述因应银行保函的业务管理需要，于 SAP 系统中相应的作业处理过程。本流程主要适用于营业投 此流程描述因应银行保函的业务管理需要，于 SAP 系统中相应的作业处理过程。本流程主要适用于营业投 标保函、履约保函、质量保证保函等业务。 标保函、履约保函、质量保证保函等业务。 本流程主要涉及责任中心助理和总部资金管理人员、总部出纳等岗位。责任中心根据实际业务需要填写 本流程主要涉及责任中心助理和总部资金管理人员、总部出纳等岗位。责任中心根据实际业务需要填写 “银行保函申请单”，并同时提供记载保函要求的招标文件、购销合同等证明文件。公司本部资金管理人 “银行保函申请单”，并同时提供记载保函要求的招标文件、购销合同等证明文件。公司本部资金管理人 员接受经核准之 “银行保函开立申请单”及其附属文件后，须开立银行保函申请书，经盖用公司印章后， 员接受经核准之 “银行保函开立申请单”及其附属文件后，须开立银行保函申请书，经盖用公司印章后， 提交保函开立之银行。资金管理人员在准备保函申请文件同时，需将 “银行保函开立申请单”传递至银行 提交保函开立之银行。资金管理人员在准备保函申请文件同时，需将 “银行保函开立申请单”传递至银行 出纳人员，由其办理资金划转作业。资金管理人员负责将保函申请书、资金划转之银行票据交予保函开立 出纳人员，由其办理资金划转作业。资金管理人员负责将保函申请书、资金划转之银行票据交予保函开立 银行，并在获取银行保函后，以快速、安全的传递方式迅速交予责任中心，并由营业人员转交顾客。营业 银行，并在获取银行保函后，以快速、安全的传递方式迅速交予责任中心，并由营业人员转交顾客。营业 人员将银行保函交予顾客的同时，需由其签收确认。 人员将银行保函交予顾客的同时，需由其签收确认。 注：在银行保函凭证的文本中应注明保函支付的责任中心及客户简称。 注：在银行保函凭证的文本中应注明保函支付的责任中心及客户简称。 相关附件：银行保函申请单、保函划转资金票据、银行保函申请书、银行保函。 相关附件：银行保函申请单、保函划转资金票据、银行保函申请书、银行保函。 2. 流程图 2. 流程图 1/1 银行保 函流程 1/1 F I04 银行保 函流程 F I04 营业投标保 营业投标保 函需求 函需求 银行保函 责任中心 银行保函 责任中心 送交顾客 开立银行保函 送交顾客 履约保函 开立银行保函 履约保函 权责主管核准 申请单 权责主管核准 营业人员 申请单 营业人员 需求 需求 申请单 申请单 质量保证保 质量保证保 函需求 函需求 公司本部 公司本部