1、出纳管理系统操作手册课件.docx

亲统匡项 亲统匡项 PAGE PAGE # PAGE PAGE # 出纳管理系统 第一部分：出纳系统的登录 登录时可以双击快捷桌面上的 登录界面: 5、确认登录 1、选择登记出纳账单位 2、选择登记出纳账日期 、选择出纳员姓名或编码 4、输入出纳员口令 第二部分：出纳业务的处理 2.1出纳参数选项设置 点【出纳管理】一【系统设置】一【参数选项设置】，系统选项如图: I杂项 科目核算 梓顶 □检查对账□与票据联用 □检查对账□与票据联用 「凭证宇- @生成S证时凭证宇为I记账 51 o按“现收”厂现付”、“银收”银付”分别谡養 □按照科目部门进行余额控制冈启用登记出纳账垃程 □收忖急单按焦部门编号 0凭证号与凭证日期同时谨増 匚部门核算是普严格检査 □项目核尊是晋严格椅查 匚进行票拥号码唯一性检萱 □单据编号按部门编码 [7可刪除班金題银行存款收付软单任意作废的单据号 [7单据成批录入 保存时超余额控制方式不控制 □凭证生成时对方科目信息症填 Q现金银行类收伺款统一编号 □凭证生成时自动出纳签章 □现金银行类收忖報单借贷方科目输入科目容称按回车谨檯糊査找 □启用现金银行收忖款单左薩实现參选功能 □规金银行收忖款单录入时対借贷方科目不严格检查 □支票套打本单位名称取往来单位（否则取预算单位） 匚撤请收付隸单不刪除凭证 囲页 □允许现金收款单的录入与贷方科目辅助核算进行底系 可根据实际业务需要勾选“杂项”页签的选项， “科目核算”页签中 的现金、银行存款收款、付款默认科目选为会计科目的“库存现金” 和“银行存款” 2.2年初余额录入 221点【出纳管理】一【初始设置】一【初始数据录入】，在初 始数据录入窗口将“库存现金”、“银行存款”、“零余额账户用款 额度”的年初余额输入。 2.2.2点【出纳管理】一【初始设置】一【期初银行未达账】注: 有未达账情况下录入 2.3日常业务处理 PAGE PAGE # 231现金收款 点【出纳管理】一【现金收付】一【现金收款】进入“现金收款 登记簿”界面，录入界面如图： 现金收款日记 账新增按钮 现金收款日记 账新增按钮 点“新单”后日记账录入界面：录入主要的单据信息（制单日期、 单据发生日期、单据发生金额、单据用途说明）后保存完成该笔 业务的录入。继续录入现金收款单再单“新单”按钮。 232现金付款 【出纳管理】一【现金收付】一【现金付款】操作同 2.3.1现金收 款操作，摘要为现金付款单据用途说明。 233银行存款收款 【出纳管理】一【银行存款】一【银行存款收款】操作同 2.3.1现 金收款操作，摘要为银行存款收款单据用途说明。 2.3.4银行存款付款 【出纳管理】一【银行存款】一【银行存款付款】操作同 2.3.1现 金收款，摘要为银行存款付款单据用途说明。 235零余额账户用款额度收款、付款 零余额账户用款额度收付款日记账的录入是使用银行存款收款、 付款界面，操作见233和234。 236收款、付款单的修改、删除、审核、记账 在现金、银行存款收款、付款登记簿中可以对录入的单据进行修 改、删除、审核、记账操作，如图: 2.3.7出纳账表查询 全部收款、付款单录入完毕即可查询对应的出纳账表。 【出纳管理】一【日报表】一【日报表】、【日报告】、【月报告】、 【余额表】 238出纳与会计账的核对 点【出纳管理】一【结账处理】一【现金银行对账】进入对账界 核对按钮打印刷新退出*包含耒记帐单据|现金银行对账日期：2014-01不平出纳与会计账核对结果出纳总账科目金额总账科目 核对按钮 打印 刷新 退出 *包含耒记帐单据| 现金银行对账 日期：2014-01 不平 出纳与会计账核对结果 出纳 总账科目 金额 总账科目 1001 1001 1002 1002 账务 余额 第三部分：出纳月末结账 3.1结账处理 出纳日记账月末余额与银行对账单余额一致， 与会计账核对一致 说明当月全部单据正确录入，此时可以做月末结账处理操作以便输入 下个月单据。 点【出纳管理】一【结账处理】一【月结】