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银行代收费业务操作流程
第一章 代收费业务范围
第一条 代收费业务的范围是指受河南省电力公司供电公司、 市水务集团有
限公司、中国联合网络通信有限公司市分公司、 河南有限电视网络集团有限公司
分公司、新奥华油燃气有限公司、 市公共交通有限公司、 热力公司等公用事业单
位委托,在受委托范围内,我行各代理机构根据委托单位委托代理其收取电费、
水费、电话费、有限电视费、燃气费、热力费、公交月票等费用的代缴费业务领
域。
第二章 代收费业务的开办
第二条 电费缴费
(一)开设专用账户。 我行代理电费主办行为西工支行, 主办行应协助委托
单位在我行开立专用账户,用于电费代扣项目的扣缴和划拨。
(二)缴费。个人缴纳电费可通过现金、都市一卡通或存折等方式,根据用
户编号缴纳电费并打印收据。 当月欠费金额须一次缴清, 可以预存。 拖欠 2 个月
以上,缴费时须从欠缴时间最长的月份缴起,不能隔月缴。
(三)前台操作流程。进入前台操作界面后,按下代码 5121 ,进入电费专
区,输入户号,如果用户是欠费的状态,则出现客户欠费明细,输入电费收据编
号,输入缴费月份或预存金额,提交即可缴费;如输入客户编号后,系统提示查
不到用户数据,则客户无欠费。
(四)各支行到总行运营管理部领取代收电费收据。 收据要指定专人作为重
要空白凭证进行管理。 收据共二联, 第二联交给客户, 第一联各支行随传票送事
后监督;各支行要妥善保管电费收据,防止丢失,并做好废票、残票的登记保管
工作。冲账业务的将一、二联盖作废章做传票附件送事后监督,废票、残票须将
两联同时装订返还,不能少联。
第三条 水费缴费
(一)开设账户。 我行代理水费主办行为涧西支行, 主办行应协助委托单位
在我行开立代收水费专用资金账户,用于水费代收项目的收缴和划拨。
(二)凡属代收水费区域范围内的客户均可来我行办理代收业务。 不受区域
限制,客户可跨区域办理缴费业务。
(三)缴费。个人缴纳水费可通过现金、都市一卡通或存折等方式,当月欠
费金额须一次缴清, 可以预存。 拖欠 2 个月以上, 缴费时须从欠缴时间最长的月
份缴起,不能隔月缴。
(四)前台操作流程。进入前台操作界面后,按下代码 5151 ,进入水费缴
费专区,输入户号,如果用户是欠费的状态,则出现客户欠费明细,输入水费收
据编号、输入缴费月份或预存金额,提交即可缴费;如输入客户编号后,系统提
示查不到用户数据,则客户无欠费。
(五)凭证管理。 各支行到总行运营管理部领取代收水费发票, 发票要指定
专人作为重要空白凭证进行管理。
第四条 电话费缴费
(一)开设账户。 我行代理电话费主办行为王城路支行, 主办行应协助委托
单位在我行开立代收电信费专用资金账户,用于电信费代扣项目的收缴和划拨。
(二)前台操作流程。进入前台操作界面后,按下代码 5111 ,进电话费缴
费专区,输入用户电话号码, 如果用户是欠费的状态, 则界面左上角金额为负数,
输入发票编号、缴费金额(可以预存) ,提交即可缴费;如输入客户编号后,界
面左上角金额显示 0 ,则客户无欠费,这种状态下客户如果想预存,也可以办理
预存业务。按下编码 5131 ,进入联通话费缴费专区,输入用户联通手机号码,
如果用户是欠费的状态, 则界面右上角金额为负数, 输入发票编号、缴费金额 (可
以预存
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