出差管理制度(范本12篇).docx

《出差管理制度》 出差管理制度（一）： 出差管理规定 目的： 为明确差旅费报销标准，规范公司出差管理，特制定本规定。 总原则：不损害公司形象，提倡节约，反对浪费；超额自理，节约归己；透过信息沟通和周密计划降低费用。 一、出差审批规定 公司部门经理及以上级别高层管理人员因业务、会议、学习、考察等事项需要出差，须填报《出差申请表》，经主管副总和常务副总或总经理批准后方可出差。 公司各部门人员因业务、会议、学习、考察等事项需要出差时须经上级批准后方可出行，除经常性出差的司机、销售、采购人员外，其他人员出差须填报《出差申请表》，经部门经理批准后方可出差。 《出差申请表》中须明确填写：部门、申请人姓名、出差时间、出差地点、出差事项和工作要求以上资料要认真填写，《出差申请表》作为差旅费报销凭证，财务部存档。 各类会议、学习、考察出差回公司后，要构成书面汇报材料，报部门和公司分管领导，必要时抄报人力资源部存档。 二、差旅费预支程序： 、凡因业务、会议、学习、考察等事项需要出差的人员，可根据出差的时间、地点到财务部预支相应的差旅费。 2 、已预支过差旅费的出差人员回公司后，务必在 3 日之内到财务部填报结算，逾期不结 算者（不含批准后的时间），财务部应在当月发工资时按 20 元 / 天扣罚（最多 200 元），。 财务部应定期清帐、查核借款状况、通知本人和单位负责人。 、预支差旅费程序：出差人员填写《借款单》部门经理审核签字（主管副总）和常务副总批准财务部审核付款。（批准人员外出时，如有紧急事项需借款且前期报销票据结算审核完毕时，可由其他书面委托人或总经理直接签批借款） 、《借款单》中要明确单位名称、借款人、借款事由、经由地、目的地、借款金额、预计还款时间等事项，《借款单》作为原始凭证，由财务部归档。 、超标准住宿需事先申请，报销时经部门经理审查、签署意见后报（常务副总）总经理批准报销。 四、差旅费审批报销程序 、根据财税要求，无论单据是否与报销标准贴合，出差人员填写《费用报销单》时应附上所有单据，包括住宿发票（但不以住宿发票金额计算报销款）。未附上住宿发票的不予报销住宿费。 2、非差旅费项目开支如：招待费、礼品费等费用单据不能粘贴在《费用报销单》上报销，需由总经理事先批准开支标准、在财务审核后的单据上签字、单列报销。 、超标准住宿，需经部门经理审查、签署意见后报（主管副总和）常务副总批准报销。 、报销流程：出差人填单签字部门经理审核签字财务部审核（主管副总和）常务副总批准财务部报销付款。 五、各项报销、补助标准 1 、公司各部门人员因公出差可乘坐客车硬座或火车硬座等交通工具，夜间乘车连续 10 小时以上的能够乘硬卧，往返的交通费用实报实销。 2 、公司中层以上人员因公出差可乘坐客车硬 / 软座或火车硬 / 软座，夜间乘车标准同上，往返的交通费用实报实销。 、根据工作需要和事先申请，副总经理以上高层干部可乘坐飞机或软卧（夜间乘车连续 小时以上），往返的交通费用实报实销。 4 、贴合夜间乘硬卧标准而未乘硬卧的，按 100 元 / （中层以上）、 40 元 / （一般人员）予以补贴，同时取消当日住宿补贴 5 、住宿、餐饮、市内交通实行分类、分项包干补贴，具体标准如下。单位： xx 元 / 天 注： 1 、计划单列城市为：大连市、青岛市、宁波市、厦门市、深圳市 、中层以上干部为：按公司文件任命的车间主任、部长及科长、工程师以上技术人员、暂缺部门主管。 、住宿天数按实际住宿时间计算；餐补根据出差实际时间细分到每餐进行补助。 、市内交通费补助界定为：自带车辆的不享受市内交通费补助；不是自带车辆的业务员出差，从到达目的地的当天起按整数天数计算。 、同一地点长期出差（包括学习、培训等）的，出差报销标准视培训通知等实际状况制定，事先申请确认，保留培训通知等相关依据，附在报销单据后报销。 、到邹平县或到当日可往返的邻近地区的出差人员，只对实际发生的中餐或晚餐进行补 助，同时取消公司的工作餐补助。邹平县内的交通补助减半，邹平县外的按第 5 条第准。  4 项标 六、其他 、因公出差人员在出差过程中乘出租车不报销，特殊状况需事先申请、（常务副总）总经理特批后方可按（常务副总）总经理签字报销。 、出差人员的与公务无关的绕行车船交通费用自理。 、出差公务行程均视为工作时间，不报销加班费，必要时可安排调休。 、享受提成的业务人员按提成规定，不享受上述补贴和报销待遇。 、出差时有中途上车、特殊地区、特殊时间、无规范的（计算机）打印票据状况时，参 照本规定附件：《无规范票据地区的车票报销标准》报销。该标准由财务部组织 2 个以上部 门人员了解、核查实际状况，随时补充修订，签字确认或更改附件中的报销标准。 、本规定中的未及事项，由常务副总酌情处理，必要的重大事项报总经