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{财务管理财务报表}某集团财务报表及管理知识分析报告  万科集团(000002) 财务报表分析报告 安徽财经大学10会计三班 陈恩燃191 2013.06.20  万科A(000002)资产负债表 单位：元 截止日期 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 报表来源 季报 年报 季报 中报 资产 流动资产 货币资金 交易性金融资产 0 0 0 0 其他货币资金 0 0 0 0 短期投资（原值） 0 0 0 0 短期投资跌价准备 0 0 0 0 短期投资净额 0 0 0 0 应收票据 0 0 0 0 应收股利 0 0 0 0 应收利息 0 0 0 0 应收账款（原值） 0 0 0 0 其他应收款（原值） 0 0 0 0 坏账准备 0 0 0 0 应收账款净额 513 523 630 552 其他应收款净额 预付账款 应收补贴款 0 0 0 0 预缴税金 0 0 0 0 内部应收款 0 0 0 0 应收内部单位款 0 0 0 0 应收关联企业款 0 0 0 0 期货保证金 0 0 0 0 应收席位费 0 0 0 0 存货（原值） 0 0 0 0 其中：消耗性生物资产 0 0 0 0 存货跌价准备 0 0 0 0 存货（净额） 1 5 7 7 待摊费用 0 0 0 0 待转其他业务支出 0 0 0 0 工程施工 0 0 0 0 待处理流动资产净损失 0 0 0 0 一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0 一年内到期的非流动资产 0 0 0 0 其他流动资产 0 0 0 0 影响流动资产其他科目 0 0 0 0 流动资产合计 1 5 0 2 长期投资 可供出售金融资产 股权分置流通权 0 0 0 0 持有至到期投资 0 0 0 0 投资性房地产 509 356 717 124 长期股权投资（原值） 0 0 0 0 长期应收款 0 0 0 0 长期债权投资（原值） 0 0 0 0 其他长期投资（原值） 0 0 0 0 长期投资（原值） 0 0 0 0 长期投资减值准备 0 0 0 0 长期股权投资净额 309 464 103 487 长期债权投资净额 0 0 0 0 其他长期投资净额 0 0 0 0 长期投资净额 0 0 0 0 合并价差 0 0 0 0 股权投资差额 0 0 0 0 固定资产 固定资产原值 0 0 0 0 累计折旧 0 0 0 0 固定资产净值 0 0 0 0 固定资产减值准备 0 0 0 0 固定资产净额 383 202 081 946 工程物资 0 0 0 0 在建工程 691 826 448 20 固定资产清理 0 0 0 0 生产性生物资产 0 0 0 0 油气资产 0 0 0 0 待处理固定资产净损失 0 0 0 0 固定资产合计 0 0 0 0 无形资产及其他资产 无形资产 16 00 31 70 开发支出 0 0 0 0 商誉 36 36 36 0 开办费 0 0 0 0 递延资产 0 0 0 0 长期待摊费用 6 2 5 0 其他长期资产 0 0 0 0 无形资产及其他资产合计 0 0 0 0 递延税项 递延所得税资产 483 904 184 331 其他非流动资产 22 00 00 00 影响非流动资产其他科目 0 0 0 0 非流动资产合计 资产总计 5 5 5 9 负债及股东权益 流动负债 短期借款 241 537 123 交易性金融负债 1 7 1 3 应付票据 745 435 311 87 应付账款 预收账款 8 1 6 0 代销商品款 0 0 0 0 应付职工薪酬 221 944 24 96 应付福利费 0 0 0 0 应付股利 0 0 0 831 应交税费 277 914 788 206 应付利息 41 39 87 12 待扣税金 0 0 0 0 其他应交款 0 0 0 0 内部应付款 0 0 0 0 应付内部单位款 0 0 0 0 应付关联企业款 0 0 0 0 其他应付款 应付短期债券 0 0 0 0 预提费用 0 0 0 0 工程结算 0 0 0 0 国内票证结算 0 0 0 0 国际票证结算 0 0 0 0 预计负债 0 0 0 0 一年内到期的非流动负债 递延收益 0 0 0 0 一年内到期的长期负债 0 0 0 0 其他流动负债 0 0 0 0 职工奖励及福利基金 0 0 0 0 影响流动负债其他科目 0 0 0 0 流动负债合计 9 1 0 6 长期负债 长期借款 应付债券 791 0 897 236 长期应付款 0 0 0 0 专项应付款 0 0 0 0 住房周转金 0 0 0 0 其他长期负债 0 0 0 0 长期负债合计 0 0 0 0 递延利息收入 0 0 0 0 递延所得税负债 08 58 05 97 其