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路桥公司经营情况汇报 ———————————————————————————————— 作者： ———————————————————————————————— 日期 : ? 路桥公司经营情况汇报 路桥公司现有职工 2１１５人，其中市场化用工 417 人。公 司下设 1１个机关管理部室、１ 0 个分公司和４个辅助生产单位。公司注册资金为１ .98 亿元 , 年施工生产能力 （综合产值）可达 6. ５亿元。 主要经营范围是道路桥梁及其配套设施 建设 , 施工资质已经达到：公路工程总承包一级、市政公用工程总承包二级、公路路基、路面、土石方工程专业承包一 级、城市及道路照明工程专业承包二级。 20ｘ x 年，在管理 局、建设集团各级领导和部门的正确指导和大力支持下，公 司广大干部职工紧紧围绕管理局“ 1678”总体工作部署，结合“成本效益年”活动，抓经营管理，抓市场开拓，积极谋 求企业发展。通过公司上下共同努力，我们克服了生产任务 量不足、资金周转紧张等诸多不利因素，在经营管理工作中 取得了一定成绩。一、经营现状及年度经营成果预测 ( 一) 目 前经营状况 1、 20xｘ年公司承担的经营业绩责任合同指标 (1 ）实现目标利润 1872 万元 ; （ 2) 上交资产收益 1４95 万 元;(3) 对外创收 1386５万元 ;（ 4）上缴上级管理费 160 万元 ; 5) 计提折旧 2248 万元。 2、经营指标完成情况为保证上述指标的顺利完成，年初 , 我们在综合分析公司的生产经营能 力及科学进行保本点测算的基础上  , 确定  20xx  年市场开发目 标５亿元；工程施工收入目标  3． 5  亿元，其中  : 油田内部  2 亿元 ,  外部  1.5  亿元  ;  其它营业收入  109３万元  , 其中：管理局 拨款  725 万元  , 其它业务收入３  68 万元。制定了公司《  20x ｘ年改革与管理工作总体方案》 ，进一步完善了市场开发、 财务资产管理、项目管理及经营业绩考核等十项配套管理办 法 , 并积极推进各项管理办法的落实，使公司各项工作向程 序化、规范化管理迈进。截至 9 月 25 日，各项指标完成情 况如下 : （ 1）承揽到油田内、外部工程项目 58 项，其中： 油田内部项目 4７项 , 油田外部项目１１项。工作量５ .3 亿 元, 完成年计划的 1０6，其中，跨年部分约 2.2 亿元。 ( ２）完成建安工作量２ .7 亿元 ( 不含设备费３９５万元 ) ，完成年计划的 7７ , 为去年同期的 10１；其中油田内部 1418８万元 , 为年计划的 71; 油田外部 12812 万元 , 为公司年计划的８ 5。（３ ) 实现经营收入２ 81４9 万元 , 完成年计划的 78。其中其 他业务收入 754 万元 , 完成年计划的２０ 5。(4 ）成本支出 2920 ３. ４万元 , 主营业务税金及附加 152 万元 , 累计支出２ 9３５5．４万元。其中：——上级管理费为０ ; ——上交资产收益 为 0; ——计提折旧 180９ .3 万元 , 完成合同指标的８ 0。 (5 ）累计盈余为 -120 ６.4 万元。（二 ) 年度经营指标完成情况预测 从目前经营状况分析，由于油田内部活源缺口较大 , 尽管已 经得到上级领导的关心和帮助 , 努力落实了１ .4 亿元 , 但是 距年度计划目标仍差 60０0 多万元，并且施工项目零散 , 施 工组织费用增加，利润减少。外部市场开发情况虽然不错 , 跟踪的数十个项目，相继中标 7 项, 产值 3.3 亿元 , 但由于充 实人力物力，加上市场跟踪、降价竞标、设备调运等各种不 利因素的影响 , 获利空间也相对很小。所以 , 油田内部活源不 充足的问题，制约着公司年度经营业绩责任指标的完成。对 此 , 我们路桥公司领导班子有决心 , 也有信心带领路桥公司两千多名职工 , 在有限的时间内 , 通过深入扎实开展“成本效益年” 活动，进一步落实各项管理办法， 认真算好每一笔帐，节约用好每一分钱 , 多创产值 , 提高效益 , 努力完成公司承担 的经营业绩责任指标： (1 ）预计全年完成工程产值３ .2 亿元，完成年计划的９１。 其中油田内部 1.5 亿元 , 为年计划的 75, 油田外部 1．７亿元 , 为年计划的 11３ , 完成经营业绩责任指标的 123。(2 ）预计实现营业收入 3. ３亿元，完成年计划的９１。其中工程产值 3.2 亿元 ; 其他业务收入 1０ 00 万元。 (3 ）预计可完成公司经营业绩责任指标 : 上交上级管理费 16 ０万元 ; 上交资产收益 14９ 5 万元；计提折旧２ 2４ 8 万元，并力争实现盈余。 (