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科技开放合作项目专项审计报告 XXX单位： 审计项目名称、审计截止日、审计内容、审计依据、实施的审计程序等。（审计依据主要为：依据《AA省科技计划项目经费管理暂行办法》（豫财教【2012】434号）、《AA省科技计划项目管理暂行办法（试行）》（豫科【2016】83号）、《关于进一步完善省级财政科研项目资金管理等政策的若干意见》（豫办【2017】7号）、参照《中国注册会计师审计准则》） 一、被审计单位基本情况 单位名称、注册日期、营业执照颁发机构、注册号码、注册资本、公司类型、法定代表人、公司住所、经营范围、单位取得的相关资质等信息。 二、项目基本情况 项目任务合同书（任务书）主要内容。 三、项目资金预算情况 项目任务合同书（任务书）资金预算构成情况，（整体情况、分自筹明细和省拨明细情况）。 四、项目资金到位、支出、结余情况 1）项目资金整体到位情况，其中：省拨情况、自筹情况； 2）项目资金整体支出情况，其中：需分明细说明省拨资金支出、自筹资金支出情况； 3）项目资金整体结余情况，其中：自筹和省拨资金结余情况。 五、项目资金预算执行及调整情况 分明细说明预算执行调整情况，较大调整的项目是否按照规定程序办理变更手续。 六、项目管理制度制定、执行情况 制定的项目管理制度具体名称，专账核算具体实施方式，经费支出报销管理流程，合作方费用是否签订了相关合同以及是否按照合同执行，是否存在截留、