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（1）［小企业财务制度］小企业财务管理制度 ［篇一:小企业财务管理制度］ 一、 库存现金管理 1、 公司财务部库存现金控制在核左限额内，不得超限额存放现金。 2、 严格执行现金盘点制度，做到日淸日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查 明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任。 3、 不准用“白条”入帐。小企业财务管理制度。 4、 不准私人挪用、占用和借用公款现金。 5、 到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽 车前往。 6、 现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。 7、 现金岀纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券；私人财物不得存放入内。 8、 现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检査监督。 9、 岀纳员必须严格遵守执行上述各条规左。 二、 银行存款管理 1、 公司必须遵守中国人民银行的规左，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种 银行结算业务。小企业财务管理制度。 2、 公司必须认真贯彻执行＜中国人民银行法＞、＜中华人民共和国票据法＞等相关的结算管 理制度。 3、 作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。 4、 银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式:支票（现金支票、转帐支票）、银 行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述 结算方式外，其他不予使用。 5、从银行