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2021-03-14 发布于天津
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标准操作规程往来账款财务管理制度文件编号版次文件编号文件签署签名日期编制者修订者审核者批准者生效日期有限公司财务部有限公司标准操作规程文件编号往来财务管理制度版次往来账款财务管理制度第一章总则目的为加强往来账目的相符性加快资金周转减少坏账风险实行源头控制过程监控责任到位的原则范围本制度所指的往来包括个人及单位往来指企业在经营活动中发生的应收账款应付账款其他应收应付款职责往来账款的直接责任人为各业务部门经办人移交时接收人为直接责任人部门负责人负管理责任财务部负责定期对账和跟踪监督工作合同签订合同时

标准操作规程往来账款财务管理制度文件编号：版次： 00 文件编号：文件签署签名日期编制者 /修订者审核者批准者生效日期 *** 有限公司财务部 PAGE PAGE # *** 有限公司标准操作规程文件编号往来财务管理制度版次 00 往来账款财务管理制度第一章总则 1、目的为加强往来账目的相符性、加快资金周转，减少坏账风险，实行“源头控制、过程监控、责任到位”的原则。 2、范围本制度所指的往来包括个人及单位往来，指企业在经营活动中发生的应收账款、应付账款、其他应收应付款。 3、职责往来账款的直接责任人为各业务部门经办人，移交时接收人为直接责任人，部