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范文最新推荐 PAGE PAGE # / 29 PAGE PAGE # / 29 范文最新推荐 出纳工作计划范文大全 出纳工作担负着一个单位货币资金的收付、存取 活动,既要进行出纳账务处理，又要进行现金、有价证券等实物的管理 和银行存款收付业务，是一种账实兼管的工作。本文是小编为大家整 理的出纳工作计划范文，仅供参考。 出纳工作计划范文篇一： 出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及 有关账务、保管库存现金、财务印章及相关票据等工作的总称。从广 义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就 都属于出纳。它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、 货 币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理 和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作， 也包括各单位业务 部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳则仅指各单位 会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。 我作为一名刚接手续的出纳，XX年开展的工作计划如下： 严格执行现金管理和结算制度，每月认真核对现金与日记账账目。 发现现金金额不符，做到及时查询和处理，每月按时与银行做好对账 工作。 及时收回公司的各项收入，开出收据并及时收回现金存入银行。 根据会计提供的依据，经领导批准签字后及时发放职工的工资和 其它发放经费 坚持财务手续，严格审核算（发票上