湖州职业技术学院学生营销公司财务管理规范.docxVIP

湖州职业技术学院学生营销公司 财务管理规范 总则 第一条为加强公司的财务工作， 发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作 用，特制定本规定 第二条公司财务部门的职能是： （一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。 （二）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，如果经营核算管 理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。 （三）积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。 （四）厉行节约，合约使用资金。 （五）合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。 （六）完成公司中交给的其他工作。 第三条公司财务部有财务经理（ CEO）、会计、出纳和审计工作人员组成。 （在没 有专职审计工作人员之前，审计工作人员职责由会计兼任承担） 第四条公司各部门职员办理财会事务，必须遵守规定。 财务工作岗位职责 第五条财务经理（ CEO）负责组织本公司的下列工作： （一）为企业财务预测定好位。 编制和执行预算、 财务收支计划、 信贷计划、 拟订资金筹措和使用方案，开辟财源有效地使用资金。 （二）为企业经营决策把好关。进行成本费用预测、计划、控制、核算、公 析和考核，督促本公关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。 （三）为企业财务管理掌好舵：为企业理财活动切好脉，建立健全经济核算 制度利用财务会计资料进行活动分析。 （四）为企业经营管理服务，承办公司领导交办的其他工作。 第六