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资金主管岗位说明书 岗位名称 资金主管 所在部门 集团财务部 直接上级 财务经理 直接下级 岗位职责综述 掌控集团及各子公司资金使用状况，及时上报 公司领导，负责集团公司的日常报销制度，发放 集团工资。管控各子公司资金调拨，协助贷款的 管理等。  岗位编号 BBY-JT-CW-004 岗位编制人数 1 工资等级 薪酬类型 所在岗位架构图： 职责与任务： 序号 职能概述 现金收付 职责一 能力 现金提存 保管及支 职责二 票印鉴管 理能力 工资发放 职责三 款项报销 能力  岗位具体职责 能够根据银行结算制度和集团财务管理制度，审核各类原始凭证 能按时按标准完成现金收付及报销任务 能根据集团财务管控制度要求工具或索取相关发票 能够根据集团实际工作需要，按照公司相关财务管控制度规定提取，送存和保管现金，保证集团经营活动的正常开展。 能按时按标准完成清查现金与银行存款工作，保证账账相符，账实相符。 按照集团财务管控制度规定，保管好空白支票等重要财务票据和相关财务印鉴。并按改定使用票据和印鉴，办理相关登记手续。 能够完成集团员工月度薪酬的按时发放工作，并按时按标准进行汇总，编制记账凭证。 2.. 每日及时完成集团及各子公司报销单据，及各类转账业务，确保资金准确无误，日 清日洁 . 能够按时登记现金日记账和银行日记账，每日进行现金账款盘存，并填写出纳日报 账目登录 表，每日 10 点 30 分前编制集团公司资金流，检阅集团公司资金使用情况，上报上级 职责四 能力 领导 及时将各类原始凭证传递给总账会计。 贷款资金 1. 协助各子公司贷款管理，按规定安全无误的调拨使用资金。合理运用。 职责五 协助管理 2. 每月贷款还款工作，贷款转回的安排及各行贷款利息准时还款 职责六 其它工作 完成上级领导交办的其它工作。 工作协作关系 内部协 集团各子公司出纳的关系协调 调关系 外部协 各贷款银行及客户经理的沟通 调关系 岗位任职资格 学历 中专以上 年龄 22 岁 -40 岁 专业 财务管理、金融专业 性别 不限 认真负责 ，为人正直、思想健康、原则性强，工作细致，责任感强，良好的沟通能力、 性格 团队精神 岗位所需经验 一年以上出纳工作经验 1、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务； 岗位所需知识 2、熟悉会计报表处理等的财务出纳工作 要会登记现金日记账与银行存款 培训科目 日记账。 遵纪守法，遵守财经制度，不贪 岗位技能培 岗位技能要求 会计师 污挪用资金。 训的要求 可晋升的岗位 资金主管→会计主管 可转换的岗位 会计 其它 使用工具 / 设备 计算机等 工作环境 办公室 工作时间特征 正常上下班 所需记录文档 关键业绩考核指标 (KPI) ：详细见〈公司绩效考核管理办法〉有关规定 修订时间： 修订部门： 审核者： 审批者：